iShares Global Water Index ETFiShares Global Water Index ETFiShares Global Water Index ETF

iShares Global Water Index ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪306.47 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−34.03 M‬CAD
股息收益率(指定)
1.27%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪4.60 M‬
费用率
0.68%

关于iShares Global Water Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年6月4日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
S&P Global Water Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
标识符
3
ISIN CA46430V1040

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
公用事业
股票98.20%
制造业40.54%
公用事业40.42%
加工制造业5.58%
工业服务5.48%
配送服务2.76%
商业服务1.06%
非能源矿业0.86%
能源矿产0.85%
耐用消费品0.53%
金融0.10%
债券、现金及其它1.80%
UNIT1.55%
现金0.26%
股票区域细分
11%58%22%0.5%7%
北美58.15%
欧洲22.50%
拉丁美洲11.78%
亚洲7.03%
中东0.54%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CWW投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的40.54%,以及Utilities,占股票总数的40.42%。 资产主要位于North America区域。
CWW的最大持股为Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPXylem Inc.,分别占投资组合的8.79%和7.64%。
CWW上次股息总额为0.14 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.21 CAD的股息, 这表明下跌51.48%。
CWW管理的资产为‪306.47 M‬ CAD。 过去一个月上涨了3.02%。
CWW现金流账户为‪−34.03 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CWW向其持有人支付股息,股息收益率为1.27%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.14 CAD。 股息按季度支付。
CWW份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2007年6月4日推出,管理方式为被动型。
CWW费用率为0.68%,这意味着您必须支付0.68%的投资来帮助管理基金。
CWW跟踪S&P Global Water Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CWW投资股票。
CWW价格在过去一个月上涨了1.82%, 其年度表现增长了14.48%。 查看更多动态,请参阅CWW价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.75%, 三个月内表现增长了3.06% 并且在一年内增长了15.87%。
CWW以溢价(0.43%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。