关于iShares Global Water Index ETF
成立日期
2007年6月4日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430V1040
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
公用事业
股票98.25%
制造业46.06%
公用事业41.28%
加工制造业5.12%
配送服务2.60%
工业服务1.22%
非能源矿业0.91%
耐用消费品0.71%
商业服务0.26%
金融0.09%
债券、现金及其它1.75%
UNIT1.00%
现金0.76%
股票区域细分
北美56.04%
欧洲28.86%
拉丁美洲8.44%
亚洲6.29%
中东0.37%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CWW投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的46.06%,以及Utilities,占股票总数的41.28%。 资产主要位于North America区域。
CWW的最大持股为Xylem Inc.和American Water Works Company, Inc.,分别占投资组合的8.47%和7.53%。
CWW上次股息总额为0.21 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.44 CAD的股息, 这表明下跌112.50%。
CWW管理的资产为305.96 M CAD。 过去一个月内下降了2.75%。
CWW现金流账户为−57.19 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CWW向其持有人支付股息,股息收益率为1.25%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.21 CAD。 股息按季度支付。
CWW份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2007年6月4日推出,管理方式为被动型。
CWW费用率为0.68%,这意味着您必须支付0.68%的投资来帮助管理基金。
CWW跟踪S&P Global Water Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CWW投资股票。
CWW价格在过去一个月内下跌了−2.38%, 其年度表现增长了8.40%。 查看更多动态,请参阅CWW价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.71%, 过去一个月下跌了−2.71%, 三个月内表现增长了4.14% 并且在一年内增长了10.19%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.71%, 过去一个月下跌了−2.71%, 三个月内表现增长了4.14% 并且在一年内增长了10.19%。
CWW以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。