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Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF Trust Units -Unhedged-

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.85 B‬CAD
资金流(1Y)
‪1.01 B‬CAD
股息收益率(指定)
3.06%
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪103.20 M‬
费用率
0.08%

关于Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF Trust Units -Unhedged-


发行人
Le Mouvement des caisses Desjardins
品牌
Desjardins
成立日期
2017年4月3日
指数追踪
Solactive Canadian Bond Universe TR Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
Desjardins Société de Placement, Inc.
标识符
3
ISIN CA25059M1086

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
加拿大
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月4日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门64.43%
企业35.27%
现金0.11%
Securitized0.09%
市政0.08%
其他0.02%
股票区域细分
99%0.1%0.1%
北美99.81%
欧洲0.12%
亚洲0.07%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DCU投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的64.43%,以及Corporate,占股票总数的35.27%。 资产主要位于North America区域。
DCU的最大持股为Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030Canada Treasury Bonds 3.25% 01-DEC-2035,分别占投资组合的1.54%和1.53%。
DCU上次股息总额为0.05 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.06 CAD的股息, 这表明下跌37.43%。
DCU管理的资产为‪1.85 B‬ CAD。 过去一个月上涨了11.49%。
DCU现金流账户为‪1.01 B‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DCU向其持有人支付股息,股息收益率为3.06%。 上一期股息(2026年1月30日)金额为0.05 CAD。 股息按月支付。
DCU份额由Le Mouvement des caisses DesjardinsDesjardins品牌发行。该ETF于2017年4月3日推出,管理方式为被动型。
DCU费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
DCU跟踪Solactive Canadian Bond Universe TR Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DCU投资债券。
DCU价格在过去一个月上涨了0.56%, 其年度表现下降了−2.08%。 查看更多动态,请参阅DCU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.15% 并且在一年内增长了1.04%。
DCU以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。