关键统计
关于CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units Non-Hedged
成立日期
2016年7月12日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559L1031
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
股票99.79%
科技服务18.50%
电子科技14.79%
金融10.64%
非耐用消费品9.79%
零售行业8.54%
健康科技7.93%
能源矿产7.72%
制造业5.55%
消费者服务3.35%
运输2.67%
加工制造业2.21%
健康服务1.69%
配送服务1.42%
通讯1.37%
商业服务1.30%
工业服务1.18%
非能源矿业0.53%
公用事业0.39%
耐用消费品0.19%
其他0.03%
债券、现金及其它0.21%
现金0.13%
其他0.08%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DGR.B投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的18.50%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.79%。 资产主要位于North America区域。
DGR.B的最大持股为Microsoft Corporation和Exxon Mobil Corporation,分别占投资组合的9.11%和4.44%。
DGR.B上次股息总额为0.16 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.17 CAD的股息, 这表明下跌7.73%。
DGR.B管理的资产为455.58 M CAD。 过去一个月上涨了2.38%。
DGR.B现金流账户为106.59 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DGR.B向其持有人支付股息,股息收益率为1.07%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.16 CAD。 股息按季度支付。
DGR.B份额由CI Financial Corp.以CI品牌发行。该ETF于2016年7月12日推出,管理方式为被动型。
DGR.B费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
DGR.B跟踪WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index - CAD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DGR.B投资股票。
DGR.B价格在过去一个月上涨了2.76%, 其年度表现增长了11.36%。 查看更多动态,请参阅DGR.B价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.69%, 三个月内表现增长了9.25% 并且在一年内增长了11.77%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.69%, 三个月内表现增长了9.25% 并且在一年内增长了11.77%。
DGR.B以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。