Dynamic Active Global Infrastructure ETF Trust UnitsDynamic Active Global Infrastructure ETF Trust UnitsDynamic Active Global Infrastructure ETF Trust Units

Dynamic Active Global Infrastructure ETF Trust Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪22.55 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−3.49 M‬CAD
股息收益率(指定)
1.99%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪900.00 K‬
费用率
1.10%

关于Dynamic Active Global Infrastructure ETF Trust Units


品牌
Dynamic
成立日期
2020年2月3日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
1832 Asset Management LP
标识符
3
ISIN CA26784H1091

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
工业服务
运输
股票94.39%
公用事业49.54%
工业服务23.26%
运输19.41%
金融1.18%
加工制造业0.99%
债券、现金及其它5.61%
现金4.25%
Temporary1.36%
股票区域细分
2%57%40%
北美57.10%
欧洲40.81%
大洋洲2.10%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DXN投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的49.54%,以及Industrial Services,占股票总数的23.26%。 资产主要位于North America区域。
DXN上次股息总额为0.08 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.16 CAD的股息, 这表明下跌91.70%。
DXN管理的资产为‪22.55 M‬ CAD。 过去一个月内下降了6.61%。
DXN现金流账户为‪−3.49 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DXN向其持有人支付股息,股息收益率为1.99%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.08 CAD。 股息按季度支付。
DXN股票由The Bank of Nova ScotiaDynamic品牌发行。该ETF于2020年2月3日推出,管理风格为主动型。
DXN费用率为1.10%,这意味着您必须支付1.10%的投资来帮助管理基金。
DXN跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DXN投资股票。
DXN价格在过去一个月上涨了3.39%, 其年度表现增长了15.35%。 查看更多动态,请参阅DXN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.58%, 三个月内表现增长了5.20% 并且在一年内增长了18.18%。
DXN以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。