EXEMPLAR GROWTH AND INCOME FUND SER ETF UNITEXEMPLAR GROWTH AND INCOME FUND SER ETF UNITEXEMPLAR GROWTH AND INCOME FUND SER ETF UNIT

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关键统计


管理资产(AUM)
‪3.24 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−2.36 M‬CAD
股息收益率(指定)
3.58%
资产净值折价/溢价
0.007%
已发行股份总数
‪140.00 K‬
费用率
1.49%

关于EXEMPLAR GROWTH AND INCOME FUND SER ETF UNIT


发行人
Arrow Capital Management LLC
品牌
Exemplar
成立日期
2018年7月27日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
分配税
普通收入

类别


资产类别
资产分配
分类
资产分配
焦点
目标结果
利基
收入和资本增值
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年6月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
政府部门
共同基金
股票41.98%
金融10.38%
工业服务5.88%
非能源矿业4.69%
公用事业3.17%
科技服务2.97%
能源矿产2.73%
运输2.72%
电子科技2.57%
非耐用消费品2.14%
健康科技1.51%
加工制造业0.71%
配送服务0.63%
通讯0.63%
商业服务0.46%
制造业0.31%
耐用消费品0.18%
零售行业0.17%
健康服务0.12%
债券、现金及其它58.02%
政府部门34.41%
共同基金10.68%
ETF6.92%
现金4.81%
其他0.62%
UNIT0.52%
企业0.07%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向