关键统计
关于Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF
成立日期
2018年5月29日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46137P2026
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.82%
现金0.18%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EQL.F上次股息总额为0.11 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.11 CAD的股息, 这表明上涨1.21%。
EQL.F管理的资产为894.16 M CAD。 过去一个月内下降了0.81%。
EQL.F现金流账户为292.61 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EQL.F向其持有人支付股息,股息收益率为1.29%。 上一期股息(2025年7月8日)金额为0.11 CAD。 股息按季度支付。
EQL.F份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2018年5月29日推出,管理方式为被动型。
EQL.F费用率为0.26%,这意味着您必须支付0.26%的投资来帮助管理基金。
EQL.F跟踪S&P 500 Equal Weight CAD Hedged Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EQL.F投资基金。
EQL.F价格在过去一个月上涨了1.23%, 其年度表现增长了3.97%。 查看更多动态,请参阅EQL.F价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.21%, 过去一个月下跌了−0.21%, 三个月内表现增长了4.58% 并且在一年内增长了6.28%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.21%, 过去一个月下跌了−0.21%, 三个月内表现增长了4.58% 并且在一年内增长了6.28%。
EQL.F以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。