关键统计
关于Invesco S&P 500 ESG Index ETF Trust Units
成立日期
2020年3月5日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46143V2012
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.78%
电子科技26.74%
科技服务24.10%
金融14.12%
健康科技8.03%
零售行业5.22%
制造业4.09%
非耐用消费品2.68%
能源矿产2.47%
消费者服务2.36%
加工制造业1.60%
运输1.49%
健康服务1.40%
工业服务1.34%
商业服务1.05%
公用事业0.86%
通讯0.78%
耐用消费品0.57%
配送服务0.50%
非能源矿业0.39%
债券、现金及其它0.22%
现金0.22%
股票区域细分
北美96.94%
欧洲3.06%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ESG投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的26.74%,以及Technology Services,占股票总数的24.10%。 资产主要位于North America区域。
ESG的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的11.78%和9.80%。
ESG上次股息总额为0.10 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.10 CAD的股息, 这表明下跌3.70%。
ESG管理的资产为555.89 M CAD。 过去一个月上涨了7.14%。
ESG现金流账户为70.81 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ESG向其持有人支付股息,股息收益率为0.84%。 上一期股息(2025年10月7日)金额为0.10 CAD。 股息按季度支付。
ESG份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2020年3月5日推出,管理方式为被动型。
ESG费用率为0.16%,这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
ESG跟踪S&P 500 Scored & Screened Index - CAD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ESG投资股票。
ESG价格在过去一个月上涨了5.36%, 其年度表现增长了18.92%。 查看更多动态,请参阅ESG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.46%, 三个月内表现增长了11.11% 并且在一年内增长了22.03%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.46%, 三个月内表现增长了11.11% 并且在一年内增长了22.03%。
ESG以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。