关于Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units
成立日期
2025年1月28日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159441086
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
股票0.11%
能源矿产0.10%
通讯0.01%
债券、现金及其它99.89%
企业67.78%
政府部门14.36%
Loans9.83%
Securitized4.89%
ETF1.60%
现金0.92%
其他0.52%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FCAB的最大持股为iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF和United States Treasury Notes 4.875% 31-OCT-2028,分别占投资组合的1.60%和1.40%。
FCAB上次股息总额为0.11 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.13 CAD的股息, 这表明下跌16.88%。
FCAB管理的资产为369.72 M CAD。 过去一个月上涨了9.42%。
FCAB现金流账户为195.46 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FCAB向其持有人支付股息,股息收益率为5.18%。 上一期股息(2025年9月3日)金额为0.11 CAD。 股息按月支付。
FCAB股票由483A Bay Street Holdings LP以Fidelity品牌发行。该ETF于2025年1月28日推出,管理风格为主动型。
FCAB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FCAB投资债券。
FCAB以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。