Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust UnitsFidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust UnitsFidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units

Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪369.72 M‬CAD
资金流(1Y)
‪195.46 M‬CAD
股息收益率(指定)
5.18%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪14.70 M‬
费用率

关于Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units


发行人
483A Bay Street Holdings LP
品牌
Fidelity
成立日期
2025年1月28日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159441086

类别


资产类别
替代品
分类
对冲基金策略
焦点
多策略
利基
绝对回报
策略
活跃榜
地理
发达市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
企业
政府部门
股票0.11%
能源矿产0.10%
通讯0.01%
债券、现金及其它99.89%
企业67.78%
政府部门14.36%
Loans9.83%
Securitized4.89%
ETF1.60%
现金0.92%
其他0.52%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FCAB的最大持股为iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETFUnited States Treasury Notes 4.875% 31-OCT-2028,分别占投资组合的1.60%和1.40%。
FCAB上次股息总额为0.11 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.13 CAD的股息, 这表明下跌16.88%。
FCAB管理的资产为‪369.72 M‬ CAD。 过去一个月上涨了9.42%。
FCAB现金流账户为‪195.46 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FCAB向其持有人支付股息,股息收益率为5.18%。 上一期股息(2025年9月3日)金额为0.11 CAD。 股息按月支付。
FCAB股票由483A Bay Street Holdings LPFidelity品牌发行。该ETF于2025年1月28日推出,管理风格为主动型。
FCAB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FCAB投资债券。
FCAB以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。