Fidelity Global Monthly High Income ETFFidelity Global Monthly High Income ETFFidelity Global Monthly High Income ETF

Fidelity Global Monthly High Income ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪42.45 M‬CAD
资金流(1Y)
‪7.64 M‬CAD
股息收益率(指定)
3.10%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪2.70 M‬
费用率
0.69%

关于Fidelity Global Monthly High Income ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2020年1月16日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
Fidelity Investments Canada ULC
标识符
3
ISIN CA31623K1075

类别


资产类别
资产分配
分类
资产分配
焦点
目标结果
利基
收入
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
政府部门
股票64.52%
金融19.14%
电子科技7.78%
能源矿产6.36%
公用事业5.06%
科技服务4.70%
非耐用消费品3.15%
健康科技2.82%
非能源矿业2.54%
加工制造业2.31%
制造业1.82%
工业服务1.72%
耐用消费品1.39%
通讯1.10%
零售行业1.08%
运输1.01%
健康服务0.97%
配送服务0.77%
消费者服务0.59%
商业服务0.23%
债券、现金及其它35.48%
政府部门16.77%
企业6.50%
ETF5.67%
现金2.87%
Loans2.57%
Securitized0.71%
其他0.21%
市政0.18%
Rights & Warrants0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FCGI上次股息总额为0.03 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.07 CAD的股息, 这表明下跌158.28%。
FCGI管理的资产为‪42.45 M‬ CAD。 过去一个月上涨了10.68%。
FCGI现金流账户为‪7.64 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FCGI向其持有人支付股息,股息收益率为3.10%。 上一期股息(2026年1月30日)金额为0.03 CAD。 股息按月支付。
FCGI股票由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2020年1月16日推出,管理风格为主动型。
FCGI费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
FCGI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FCGI投资股票。
FCGI价格在过去一个月上涨了3.02%, 其年度表现增长了11.89%。 查看更多动态,请参阅FCGI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.63%, 三个月内表现增长了4.58% 并且在一年内增长了14.86%。
FCGI以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。