Fidelity International Value ETF Trust Units Series LFidelity International Value ETF Trust Units Series LFidelity International Value ETF Trust Units Series L

Fidelity International Value ETF Trust Units Series L

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.55 B‬CAD
资金流(1Y)
‪849.00 M‬CAD
股息收益率(指定)
1.86%
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪31.40 M‬
费用率
0.83%

关于Fidelity International Value ETF Trust Units Series L


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2020年6月5日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Fidelity Canada International Value Index
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Fidelity Investments Canada ULC
标识符
3
ISIN CA31622Y1088

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
公用事业
能源矿产
股票99.26%
金融36.47%
非能源矿业16.81%
公用事业10.99%
能源矿产10.20%
制造业4.81%
耐用消费品4.26%
健康科技3.80%
运输2.38%
配送服务2.35%
加工制造业1.69%
电子科技1.00%
非耐用消费品0.85%
工业服务0.71%
消费者服务0.69%
其他0.68%
科技服务0.61%
零售行业0.60%
商业服务0.38%
债券、现金及其它0.74%
现金0.72%
其他0.02%
股票区域细分
6%5%60%28%
欧洲60.55%
亚洲28.19%
大洋洲6.02%
北美5.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FCIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的36.47%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的16.81%。 资产主要位于Europe区域。
FCIV的最大持股为Fresnillo PLCRio Tinto plc,分别占投资组合的5.20%和3.25%。
FCIV上次股息总额为0.39 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.56 CAD的股息, 这表明下跌44.22%。
FCIV管理的资产为‪1.55 B‬ CAD。 过去一个月上涨了15.01%。
FCIV现金流账户为‪849.00 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FCIV向其持有人支付股息,股息收益率为1.86%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.39 CAD。 股息每半年支付一次。
FCIV份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2020年6月5日推出,管理方式为被动型。
FCIV费用率为0.83%,这意味着您必须支付0.83%的投资来帮助管理基金。
FCIV跟踪Fidelity Canada International Value Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FCIV投资股票。
FCIV价格在过去一个月上涨了8.23%, 其年度表现增长了44.81%。 查看更多动态,请参阅FCIV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.78%, 三个月内表现增长了16.28% 并且在一年内增长了47.18%。
FCIV以溢价(0.58%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。