关于Fidelity International Value ETF Trust Units Series L
成立日期
2020年6月5日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
Fidelity Investments Canada ULC
标识符
3
ISIN CA31622Y1088
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
公用事业
能源矿产
股票99.26%
金融36.47%
非能源矿业16.81%
公用事业10.99%
能源矿产10.20%
制造业4.81%
耐用消费品4.26%
健康科技3.80%
运输2.38%
配送服务2.35%
加工制造业1.69%
电子科技1.00%
非耐用消费品0.85%
工业服务0.71%
消费者服务0.69%
其他0.68%
科技服务0.61%
零售行业0.60%
商业服务0.38%
债券、现金及其它0.74%
现金0.72%
其他0.02%
股票区域细分
欧洲60.55%
亚洲28.19%
大洋洲6.02%
北美5.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FCIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的36.47%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的16.81%。 资产主要位于Europe区域。
FCIV的最大持股为Fresnillo PLC和Rio Tinto plc,分别占投资组合的5.20%和3.25%。
FCIV上次股息总额为0.39 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.56 CAD的股息, 这表明下跌44.22%。
FCIV管理的资产为1.55 B CAD。 过去一个月上涨了15.01%。
FCIV现金流账户为849.00 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FCIV向其持有人支付股息,股息收益率为1.86%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.39 CAD。 股息每半年支付一次。
FCIV份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2020年6月5日推出,管理方式为被动型。
FCIV费用率为0.83%,这意味着您必须支付0.83%的投资来帮助管理基金。
FCIV跟踪Fidelity Canada International Value Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FCIV投资股票。
FCIV价格在过去一个月上涨了8.23%, 其年度表现增长了44.81%。 查看更多动态,请参阅FCIV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.78%, 三个月内表现增长了16.28% 并且在一年内增长了47.18%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.78%, 三个月内表现增长了16.28% 并且在一年内增长了47.18%。
FCIV以溢价(0.58%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。