关键统计
关于Fidelity International Value ETF Trust Units Series L
成立日期
2020年6月5日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31622Y1088
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
能源矿产
股票99.83%
金融38.81%
公用事业11.25%
能源矿产10.24%
非能源矿业8.36%
耐用消费品5.83%
配送服务4.53%
健康科技4.09%
制造业4.04%
加工制造业3.40%
电子科技2.29%
运输1.43%
科技服务1.25%
其他1.17%
非耐用消费品1.10%
零售行业0.66%
工业服务0.61%
健康服务0.39%
消费者服务0.38%
债券、现金及其它0.17%
现金0.17%
股票区域细分
欧洲63.69%
亚洲29.48%
大洋洲6.83%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FCIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的38.81%,以及Utilities,占股票总数的11.25%。 资产主要位于Europe区域。
FCIV的最大持股为RWE AG和Centrica plc,分别占投资组合的4.33%和3.97%。
FCIV上次股息总额为0.56 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.34 CAD的股息, 这表明上涨39.26%。
FCIV管理的资产为973.84 M CAD。 过去一个月上涨了8.58%。
FCIV现金流账户为543.95 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FCIV向其持有人支付股息,股息收益率为2.12%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.56 CAD。 股息每半年支付一次。
FCIV份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2020年6月5日推出,管理方式为被动型。
FCIV费用率为0.83%,这意味着您必须支付0.83%的投资来帮助管理基金。
FCIV跟踪Fidelity Canada International Value Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FCIV投资股票。
FCIV价格在过去一个月上涨了0.92%, 其年度表现增长了24.82%。 查看更多动态,请参阅FCIV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.73%, 三个月内表现增长了10.62% 并且在一年内增长了25.35%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.73%, 三个月内表现增长了10.62% 并且在一年内增长了25.35%。
FCIV以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。