Fidelity International Value ETF Trust Units Series LFidelity International Value ETF Trust Units Series LFidelity International Value ETF Trust Units Series L

Fidelity International Value ETF Trust Units Series L

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.07 B‬CAD
资金流(1Y)
‪598.29 M‬CAD
股息收益率(指定)
2.11%
资产净值折价/溢价
−0.7%
已发行股份总数
‪24.50 M‬
费用率
0.83%

关于Fidelity International Value ETF Trust Units Series L


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2020年6月5日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Fidelity Canada International Value Index
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31622Y1088

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
能源矿产
公用事业
股票99.00%
金融37.12%
非能源矿业14.11%
能源矿产10.86%
公用事业10.71%
制造业5.18%
耐用消费品4.78%
健康科技3.86%
运输2.49%
配送服务2.37%
加工制造业1.52%
电子科技0.99%
其他0.93%
非耐用消费品0.79%
消费者服务0.77%
工业服务0.75%
科技服务0.69%
零售行业0.64%
商业服务0.45%
债券、现金及其它1.00%
现金0.97%
Rights & Warrants0.03%
股票区域细分
6%3%60%29%
欧洲60.37%
亚洲29.60%
大洋洲6.89%
北美3.14%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FCIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的37.12%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的14.11%。 资产主要位于Europe区域。
FCIV的最大持股为Daiwa House Industry Co., Ltd.Shell Plc,分别占投资组合的3.38%和3.21%。
FCIV上次股息总额为0.56 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.34 CAD的股息, 这表明上涨39.26%。
FCIV管理的资产为‪1.07 B‬ CAD。 过去一个月上涨了11.31%。
FCIV现金流账户为‪598.29 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FCIV向其持有人支付股息,股息收益率为2.11%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.56 CAD。 股息每半年支付一次。
FCIV份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2020年6月5日推出,管理方式为被动型。
FCIV费用率为0.83%,这意味着您必须支付0.83%的投资来帮助管理基金。
FCIV跟踪Fidelity Canada International Value Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FCIV投资股票。
FCIV价格在过去一个月上涨了0.12%, 其年度表现增长了21.34%。 查看更多动态,请参阅FCIV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.97%, 三个月内表现增长了9.14% 并且在一年内增长了24.28%。
FCIV以溢价(0.72%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。