Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF Series L Trust Units

Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF Series L Trust Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪69.15 M‬CAD
资金流(1Y)
‪16.06 M‬CAD
股息收益率(指定)
0.65%
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪1.13 M‬
费用率
0.42%

关于Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF Series L Trust Units


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2019年1月18日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Fidelity Canada U.S. High Quality Currency Neautral Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31648J1012

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年3月31日
曝光类型
债券、现金及其它
共同基金
债券、现金及其它100.00%
共同基金100.75%
现金−0.75%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FCQH上次股息总额为0.11 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.11 CAD的股息, 这表明上涨0.01%。
FCQH管理的资产为‪69.15 M‬ CAD。 过去一个月上涨了2.56%。
FCQH现金流账户为‪16.06 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FCQH向其持有人支付股息,股息收益率为0.65%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.11 CAD。 股息按季度支付。
FCQH份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2019年1月18日推出,管理方式为被动型。
FCQH费用率为0.42%,这意味着您必须支付0.42%的投资来帮助管理基金。
FCQH跟踪Fidelity Canada U.S. High Quality Currency Neautral Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FCQH投资基金。
FCQH价格在过去一个月上涨了3.21%, 其年度表现增长了12.18%。 查看更多动态,请参阅FCQH价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.94%, 三个月内表现增长了7.26% 并且在一年内增长了12.26%。
FCQH以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。