关于Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units
成立日期
2025年1月28日
结构
加拿大共同基金信托（ON）
股息处理
Distributes
首席顾问
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159451051
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
Securitized
债券、现金及其它100.00%
政府部门31.84%
企业31.69%
Securitized26.18%
现金6.45%
共同基金3.64%
市政0.21%
股票区域细分
北美87.15%
欧洲7.93%
亚洲2.46%
大洋洲0.94%
拉丁美洲0.90%
中东0.63%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FCUB投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的31.84%，以及Corporate，占股票总数的31.69%。 资产主要位于North America区域。
FCUB上次股息总额为0.08 CAD。 前一个月， 发行人支付了0.09 CAD的股息， 这表明下跌17.82%。
FCUB管理的资产为142.37 M CAD。 过去一个月上涨了8.68%。
FCUB现金流账户为68.94 M CAD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，FCUB向其持有人支付股息，股息收益率为3.73%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.08 CAD。 股息按月支付。
FCUB份额由483A Bay Street Holdings LP以Fidelity品牌发行。该ETF于2025年1月28日推出，管理方式为被动型。
FCUB费用率为0.34%，这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
FCUB跟踪Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FCUB投资债券。
FCUB以溢价（0.19%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。