关键统计
关于Fidelity U.S. High Quality ETF Series L Trust Units
成立日期
2019年1月18日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31647C1077
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
消费者服务
股票99.90%
科技服务30.18%
电子科技23.31%
消费者服务10.25%
非耐用消费品9.53%
金融5.83%
零售行业5.11%
制造业4.28%
通讯2.67%
健康科技2.19%
运输1.50%
耐用消费品1.37%
工业服务1.33%
商业服务1.18%
配送服务1.16%
债券、现金及其它0.10%
现金0.10%
股票区域细分
北美99.48%
欧洲0.52%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FCUQ投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的30.18%,以及Electronic Technology,占股票总数的23.31%。 资产主要位于North America区域。
FCUQ的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.68%和6.52%。
FCUQ上次股息总额为0.13 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.13 CAD的股息, 这表明上涨1.13%。
FCUQ管理的资产为1.63 B CAD。 过去一个月上涨了6.01%。
FCUQ现金流账户为786.48 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FCUQ向其持有人支付股息,股息收益率为0.76%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.13 CAD。 股息按季度支付。
FCUQ份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2019年1月18日推出,管理方式为被动型。
FCUQ费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
FCUQ跟踪Fidelity Canada U.S. High Quality Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FCUQ投资股票。
FCUQ价格在过去一个月内下跌了−0.39%, 其年度表现增长了7.08%。 查看更多动态,请参阅FCUQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.70%, 过去一个月下跌了−0.70%, 三个月内表现增长了4.43% 并且在一年内增长了10.67%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.70%, 过去一个月下跌了−0.70%, 三个月内表现增长了4.43% 并且在一年内增长了10.67%。
FCUQ以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。