关键统计
关于Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust Units
成立日期
2020年6月5日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31646E1043
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
健康科技
股票99.76%
金融20.25%
电子科技15.85%
科技服务11.78%
健康科技10.62%
非能源矿业8.79%
公用事业8.68%
运输6.35%
制造业5.18%
健康服务4.77%
零售行业1.87%
加工制造业1.50%
商业服务1.43%
消费者服务1.07%
耐用消费品0.99%
配送服务0.33%
通讯0.32%
债券、现金及其它0.24%
现金0.24%
股票区域细分
北美99.65%
欧洲0.35%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FCVH投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.25%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.85%。 资产主要位于North America区域。
FCVH的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的5.59%和4.96%。
FCVH上次股息总额为0.06 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.05 CAD的股息, 这表明上涨21.21%。
FCVH管理的资产为204.02 M CAD。 过去一个月上涨了18.72%。
FCVH现金流账户为127.71 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FCVH向其持有人支付股息,股息收益率为0.98%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.06 CAD。 股息按季度支付。
FCVH份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2020年6月5日推出,管理方式为被动型。
FCVH费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
FCVH跟踪Fidelity Canada U.S. Value Currency Neutral Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FCVH投资股票。
FCVH价格在过去一个月上涨了3.08%, 其年度表现增长了10.93%。 查看更多动态,请参阅FCVH价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.74%, 三个月内表现增长了8.02% 并且在一年内增长了10.18%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.74%, 三个月内表现增长了8.02% 并且在一年内增长了10.18%。
FCVH以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。