Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust Units

Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪184.89 M‬CAD
资金流(1Y)
‪127.58 M‬CAD
股息收益率(指定)
1.01%
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
‪9.53 M‬
费用率
0.43%

关于Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust Units


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2020年6月5日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Fidelity Canada U.S. Value Currency Neutral Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31646E1043

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年3月31日
曝光类型
股票
金融
电子科技
科技服务
健康科技
股票100.05%
金融29.94%
电子科技13.99%
科技服务11.94%
健康科技10.80%
公用事业9.73%
健康服务6.93%
制造业5.94%
运输4.61%
零售行业2.12%
加工制造业1.33%
消费者服务1.22%
耐用消费品0.99%
通讯0.28%
配送服务0.17%
债券、现金及其它−0.05%
现金−0.05%
股票区域细分
99%0.7%
北美99.35%
欧洲0.65%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FCVH投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.95%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.99%。 资产主要位于North America区域。
FCVH的最大持股为Apple Inc.Edison International,分别占投资组合的5.01%和4.92%。
FCVH上次股息总额为0.05 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.04 CAD的股息, 这表明上涨21.42%。
FCVH管理的资产为‪184.89 M‬ CAD。 过去一个月上涨了4.31%。
FCVH现金流账户为‪127.58 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FCVH向其持有人支付股息,股息收益率为1.01%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.05 CAD。 股息按季度支付。
FCVH份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2020年6月5日推出,管理方式为被动型。
FCVH费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
FCVH跟踪Fidelity Canada U.S. Value Currency Neutral Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FCVH投资股票。
FCVH价格在过去一个月上涨了3.56%, 其年度表现增长了15.81%。 查看更多动态,请参阅FCVH价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.44%, 三个月内表现增长了6.48% 并且在一年内增长了12.79%。
FCVH以溢价(0.40%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。