Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust Units

Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪204.02 M‬CAD
资金流(1Y)
‪127.71 M‬CAD
股息收益率(指定)
0.98%
资产净值折价/溢价
−0.08%
已发行股份总数
‪9.53 M‬
费用率
0.43%

关于Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust Units


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2020年6月5日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Fidelity Canada U.S. Value Currency Neutral Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31646E1043

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
科技服务
健康科技
股票99.76%
金融20.25%
电子科技15.85%
科技服务11.78%
健康科技10.62%
非能源矿业8.79%
公用事业8.68%
运输6.35%
制造业5.18%
健康服务4.77%
零售行业1.87%
加工制造业1.50%
商业服务1.43%
消费者服务1.07%
耐用消费品0.99%
配送服务0.33%
通讯0.32%
债券、现金及其它0.24%
现金0.24%
股票区域细分
99%0.4%
北美99.65%
欧洲0.35%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FCVH投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.25%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.85%。 资产主要位于North America区域。
FCVH的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的5.59%和4.96%。
FCVH上次股息总额为0.06 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.05 CAD的股息, 这表明上涨21.21%。
FCVH管理的资产为‪204.02 M‬ CAD。 过去一个月上涨了18.72%。
FCVH现金流账户为‪127.71 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FCVH向其持有人支付股息,股息收益率为0.98%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.06 CAD。 股息按季度支付。
FCVH份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2020年6月5日推出,管理方式为被动型。
FCVH费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
FCVH跟踪Fidelity Canada U.S. Value Currency Neutral Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FCVH投资股票。
FCVH价格在过去一个月上涨了3.08%, 其年度表现增长了10.93%。 查看更多动态,请参阅FCVH价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.74%, 三个月内表现增长了8.02% 并且在一年内增长了10.18%。
FCVH以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。