关键统计
关于Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust Units
成立日期
2020年6月5日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31646E1043
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
健康科技
股票100.05%
金融29.94%
电子科技13.99%
科技服务11.94%
健康科技10.80%
公用事业9.73%
健康服务6.93%
制造业5.94%
运输4.61%
零售行业2.12%
加工制造业1.33%
消费者服务1.22%
耐用消费品0.99%
通讯0.28%
配送服务0.17%
债券、现金及其它−0.05%
现金−0.05%
股票区域细分
北美99.35%
欧洲0.65%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FCVH投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.95%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.99%。 资产主要位于North America区域。
FCVH的最大持股为Apple Inc.和Edison International,分别占投资组合的5.01%和4.92%。
FCVH上次股息总额为0.05 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.04 CAD的股息, 这表明上涨21.42%。
FCVH管理的资产为184.89 M CAD。 过去一个月上涨了4.31%。
FCVH现金流账户为127.58 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FCVH向其持有人支付股息,股息收益率为1.01%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.05 CAD。 股息按季度支付。
FCVH份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2020年6月5日推出,管理方式为被动型。
FCVH费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
FCVH跟踪Fidelity Canada U.S. Value Currency Neutral Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FCVH投资股票。
FCVH价格在过去一个月上涨了3.56%, 其年度表现增长了15.81%。 查看更多动态,请参阅FCVH价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.44%, 三个月内表现增长了6.48% 并且在一年内增长了12.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.44%, 三个月内表现增长了6.48% 并且在一年内增长了12.79%。
FCVH以溢价(0.40%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。