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Fidelity Global Equity+ Fund Trust Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪200.78 M‬CAD
资金流(1Y)
‪103.98 M‬CAD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪16.14 M‬
费用率

关于Fidelity Global Equity+ Fund Trust Units


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2024年5月16日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3162151029

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
非耐用消费品
电子科技
零售行业
股票98.21%
科技服务19.69%
非耐用消费品10.75%
电子科技10.22%
零售行业10.16%
金融9.17%
非能源矿业6.71%
制造业5.00%
运输4.06%
健康科技3.45%
商业服务3.31%
通讯3.01%
消费者服务2.68%
公用事业1.97%
其他1.28%
耐用消费品1.06%
加工制造业0.65%
能源矿产0.60%
工业服务0.56%
配送服务0.43%
健康服务0.31%
债券、现金及其它1.79%
现金4.47%
政府部门0.61%
企业0.02%
共同基金0.00%
其他−3.30%
股票区域细分
0.1%0.1%79%14%0.7%5%
北美79.56%
欧洲14.02%
亚洲5.44%
中东0.71%
拉丁美洲0.14%
大洋洲0.12%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FGEP投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的20.35%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的11.10%。 资产主要位于North America区域。
FGEP管理的资产为‪200.78 M‬ CAD。 过去一个月上涨了0.79%。
FGEP现金流账户为‪103.98 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FGEP不向持有人支付股息。
FGEP股票由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2024年5月16日推出,管理风格为主动型。
FGEP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FGEP投资股票。
FGEP价格在过去一个月内下跌了−2.89%, 其年度表现增长了15.94%。 查看更多动态,请参阅FGEP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.61%, 过去一个月下跌了−1.61%, 三个月内表现增长了1.65% 并且在一年内增长了13.77%。
FGEP以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。