CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-

CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-

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关键统计


管理资产(AUM)
‪12.18 M‬USD
资金流(1Y)
‪−6.84 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.006%
已发行股份总数
‪1.18 M‬
费用率
0.62%

关于CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-


发行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
成立日期
2018年7月26日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12558H2028

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,基础广​​泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
发达市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门83.72%
现金8.43%
企业7.42%
其他0.43%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FGO.U投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的83.72%,以及Corporate,占股票总数的7.42%。 资产主要位于North America区域。
FGO.U的最大持股为Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034,分别占投资组合的15.59%和14.57%。
FGO.U管理的资产为‪12.18 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.26%。
FGO.U现金流账户为‪−13.49 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FGO.U不向持有人支付股息。
FGO.U股票由CI Financial Corp.CI品牌发行。该ETF于2018年7月26日推出,管理风格为主动型。
FGO.U费用率为0.62%,这意味着您必须支付0.62%的投资来帮助管理基金。
FGO.U跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FGO.U投资债券。
FGO.U价格在过去一个月上涨了1.67%, 其年度表现下降了−0.57%。 查看更多动态,请参阅FGO.U价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.07% 并且在一年内增长了2.46%。
FGO.U以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。