CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-

CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-

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关键统计


管理资产(AUM)
‪12.14 M‬USD
资金流(1Y)
‪−11.23 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪1.16 M‬
费用率
0.62%

关于CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-


品牌
CI
成立日期
2018年7月26日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12558H2028

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,基础广​​泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
发达市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门83.72%
现金8.43%
企业7.42%
其他0.43%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FGO.U投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的83.72%,以及Corporate,占股票总数的7.42%。 资产主要位于North America区域。
FGO.U的最大持股为Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034,分别占投资组合的15.59%和14.57%。
FGO.U管理的资产为‪12.14 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.42%。
FGO.U现金流账户为‪−15.64 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FGO.U不向持有人支付股息。
FGO.U股票由CI Financial Corp.CI品牌发行。该ETF于2018年7月26日推出,管理风格为主动型。
FGO.U费用率为0.62%,这意味着您必须支付0.62%的投资来帮助管理基金。
FGO.U跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FGO.U投资债券。
FGO.U价格在过去一个月上涨了2.46%, 查看更多动态,请参阅FGO.U价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.98% 并且在一年内增长了2.65%。
FGO.U以溢价(0.33%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。