CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-

CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-

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关键统计


管理资产(AUM)
‪612.10 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−119.70 M‬CAD
股息收益率(指定)
3.07%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪60.74 M‬
费用率
0.63%

关于CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-


品牌
CI
成立日期
2018年7月26日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12558H1038

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,基础广​​泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
发达市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门83.72%
现金8.43%
企业7.42%
其他0.43%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FGO投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的83.72%,以及Corporate,占股票总数的7.42%。 资产主要位于North America区域。
FGO的最大持股为Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034,分别占投资组合的15.59%和14.57%。
FGO上次股息总额为0.07 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.08 CAD的股息, 这表明下跌9.72%。
FGO管理的资产为‪612.10 M‬ CAD。 过去一个月上涨了10.93%。
FGO现金流账户为‪−119.70 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FGO向其持有人支付股息,股息收益率为3.07%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.07 CAD。 股息按季度支付。
FGO股票由CI Financial Corp.CI品牌发行。该ETF于2018年7月26日推出,管理风格为主动型。
FGO费用率为0.63%,这意味着您必须支付0.63%的投资来帮助管理基金。
FGO跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FGO投资债券。
FGO价格在过去一个月上涨了1.20%, 其年度表现下降了−1.41%。 查看更多动态,请参阅FGO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.46% 并且在一年内增长了1.34%。
FGO以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。