关键统计
关于CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-
成立日期
2018年7月26日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12558H1038
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门83.72%
现金8.43%
企业7.42%
其他0.43%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FGO投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的83.72%,以及Corporate,占股票总数的7.42%。 资产主要位于North America区域。
FGO的最大持股为Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035和Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034,分别占投资组合的15.59%和14.57%。
FGO上次股息总额为0.07 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.08 CAD的股息, 这表明下跌9.72%。
FGO管理的资产为612.10 M CAD。 过去一个月上涨了10.93%。
FGO现金流账户为−119.70 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FGO向其持有人支付股息,股息收益率为3.07%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.07 CAD。 股息按季度支付。
FGO股票由CI Financial Corp.以CI品牌发行。该ETF于2018年7月26日推出,管理风格为主动型。
FGO费用率为0.63%,这意味着您必须支付0.63%的投资来帮助管理基金。
FGO跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FGO投资债券。
FGO价格在过去一个月上涨了1.20%, 其年度表现下降了−1.41%。 查看更多动态,请参阅FGO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.46% 并且在一年内增长了1.34%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.46% 并且在一年内增长了1.34%。
FGO以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。