关键统计
关于Franklin Global Core Bond Fund
成立日期
2018年5月14日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
Franklin Templeton Investments Corp.
ISIN
CA35377B1067
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
现金
Securitized
债券、现金及其它100.00%
政府部门52.57%
企业19.07%
现金14.32%
Securitized14.05%
股票区域细分
欧洲47.88%
北美36.76%
亚洲12.99%
大洋洲2.37%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FLGA投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的52.57%,以及Corporate,占股票总数的19.07%。 资产主要位于Europe区域。
FLGA上次股息总额为0.04 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.04 CAD的股息, 这表明下跌12.82%。
FLGA管理的资产为430.85 M CAD。 过去一个月上涨了0.53%。
FLGA现金流账户为75.56 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLGA向其持有人支付股息,股息收益率为2.51%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.04 CAD。 股息按月支付。
FLGA股票由Franklin Resources, Inc.以Franklin品牌发行。该ETF于2018年5月14日推出,管理风格为主动型。
FLGA费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
FLGA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLGA投资债券。
其年度表现下降了−0.47%。 查看更多动态,请参阅FLGA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.91% 并且在一年内增长了1.70%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.91% 并且在一年内增长了1.70%。
FLGA以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。