关于Franklin Canadian Short Term Bond Fund
成立日期
2019年7月8日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
Franklin Templeton Investments Corp.
ISIN
CA35248L2003
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
股票0.27%
耐用消费品0.24%
能源矿产0.02%
债券、现金及其它99.73%
企业80.01%
政府部门13.58%
Loans3.21%
Securitized2.10%
现金0.56%
共同基金0.16%
其他0.11%
股票区域细分
北美98.54%
大洋洲0.78%
欧洲0.42%
亚洲0.26%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FLSD投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的80.01%,以及Government,占股票总数的13.58%。 资产主要位于North America区域。
FLSD上次股息总额为0.05 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.05 CAD的股息,
是的,FLSD向其持有人支付股息,股息收益率为3.34%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.05 CAD。 股息按月支付。
FLSD股票由Franklin Resources, Inc.以Franklin品牌发行。该ETF于2019年7月8日推出,管理风格为主动型。
FLSD费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
FLSD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLSD投资债券。
FLSD价格在过去一个月上涨了0.36%, 其年度表现增长了1.79%。 查看更多动态,请参阅FLSD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.68%, 三个月内表现增长了0.96% 并且在一年内增长了4.75%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.68%, 三个月内表现增长了0.96% 并且在一年内增长了4.75%。
FLSD以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。