关于Franklin Canadian Short Term Bond Fund
成立日期
2019年7月8日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
Franklin Templeton Investments Corp.
ISIN
CA35248L2003
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
股票0.01%
能源矿产0.01%
债券、现金及其它99.99%
企业77.60%
政府部门21.06%
Securitized3.74%
Loans1.73%
其他0.01%
现金−4.15%
股票区域细分
北美99.17%
欧洲0.49%
大洋洲0.34%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FLSD投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的77.60%,以及Government,占股票总数的21.06%。 资产主要位于North America区域。
FLSD的最大持股为Canada Housing Trust No. 1 2.35% 15-JUN-2027和Province of Ontario 2.05% 02-JUN-2030,分别占投资组合的4.17%和3.67%。
FLSD上次股息总额为0.07 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.05 CAD的股息, 这表明上涨30.45%。
FLSD管理的资产为60.51 M CAD。 过去一个月上涨了3.67%。
FLSD现金流账户为42.50 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLSD向其持有人支付股息,股息收益率为3.37%。 上一期股息(2025年10月8日)金额为0.07 CAD。 股息按月支付。
FLSD股票由Franklin Resources, Inc.以Franklin品牌发行。该ETF于2019年7月8日推出,管理风格为主动型。
FLSD费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
FLSD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLSD投资债券。
FLSD价格在过去一个月上涨了0.26%, 其年度表现增长了1.45%。 查看更多动态,请参阅FLSD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.62%, 三个月内表现增长了2.29% 并且在一年内增长了5.00%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.62%, 三个月内表现增长了2.29% 并且在一年内增长了5.00%。
FLSD以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。