关于CI Global Financial Sector ETF
成立日期
2014年11月21日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
资本回报
所得税类型
资本收益
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12556H1055
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.53%
金融92.70%
商业服务4.49%
科技服务2.34%
债券、现金及其它0.47%
现金0.34%
其他0.13%
股票区域细分
北美65.31%
欧洲31.37%
亚洲3.32%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FSF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的92.70%,以及Commercial Services,占股票总数的4.49%。 资产主要位于North America区域。
FSF的最大持股为JPMorgan Chase & Co.和Mastercard Incorporated Class A,分别占投资组合的7.52%和5.49%。
FSF上次股息总额为0.05 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.23 CAD的股息, 这表明下跌375.00%。
FSF管理的资产为555.68 M CAD。 过去一个月内下降了12.16%。
FSF现金流账户为−4.66 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FSF向其持有人支付股息,股息收益率为1.05%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.05 CAD。 股息按季度支付。
FSF股票由CI Financial Corp.以CI品牌发行。该ETF于2014年11月21日推出,管理风格为主动型。
FSF费用率为1.26%,这意味着您必须支付1.26%的投资来帮助管理基金。
FSF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FSF投资股票。
FSF价格在过去一个月内下跌了−0.12%, 其年度表现增长了23.49%。 查看更多动态,请参阅FSF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.51%, 过去一个月下跌了−0.51%, 三个月内表现增长了8.62% 并且在一年内增长了25.66%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.51%, 过去一个月下跌了−0.51%, 三个月内表现增长了8.62% 并且在一年内增长了25.66%。
FSF以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。