CI Global Financial Sector ETFCI Global Financial Sector ETFCI Global Financial Sector ETF

CI Global Financial Sector ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪90.33 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−448.76 M‬CAD
股息收益率(指定)
1.27%
资产净值折价/溢价
−0.01%
已发行股份总数
‪2.49 M‬
费用率
1.26%

关于CI Global Financial Sector ETF


品牌
CI
成立日期
2014年11月21日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
资本回报
所得税类型
资本收益
首席顾问
CI Investments, Inc.
Identifiers
3
ISINCA12556H1055

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
财务指标
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.53%
金融92.70%
商业服务4.49%
科技服务2.34%
债券、现金及其它0.47%
现金0.34%
其他0.13%
股票区域细分
65%30%3%
北美65.31%
欧洲30.70%
亚洲3.99%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FSF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的92.70%,以及Commercial Services,占股票总数的4.49%。 资产主要位于North America区域。
FSF的最大持股为JPMorgan Chase & Co.Mastercard Incorporated Class A,分别占投资组合的7.52%和5.49%。
FSF上次股息总额为0.15 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.15 CAD的股息,
FSF管理的资产为‪90.33 M‬ CAD。 过去一个月上涨了1.44%。
FSF现金流账户为‪−448.76 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FSF向其持有人支付股息,股息收益率为1.27%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.15 CAD。 股息按季度支付。
FSF股票由CI Financial Corp.CI品牌发行。该ETF于2014年11月21日推出,管理风格为主动型。
FSF费用率为1.26%,这意味着您必须支付1.26%的投资来帮助管理基金。
FSF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FSF投资股票。
FSF价格在过去一个月上涨了4.29%, 其年度表现增长了19.79%。 查看更多动态,请参阅FSF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.88%, 三个月内表现增长了6.51% 并且在一年内增长了21.25%。
FSF以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。