CI Morningstar Canada Value Index ETFCI Morningstar Canada Value Index ETFCI Morningstar Canada Value Index ETF

CI Morningstar Canada Value Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪315.39 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−69.59 M‬CAD
股息收益率(指定)
2.24%
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪10.44 M‬
费用率
0.76%

关于CI Morningstar Canada Value Index ETF


发行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
成立日期
2012年2月13日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Morningstar Canada Target Value Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12554N1042

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
加拿大
加权方案
等于
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
金融
通讯
能源矿产
非能源矿业
股票99.60%
公用事业19.54%
金融16.76%
通讯13.41%
能源矿产13.32%
非能源矿业12.61%
零售行业6.94%
运输3.66%
配送服务3.57%
科技服务3.34%
制造业3.34%
加工制造业3.10%
债券、现金及其它0.40%
现金0.40%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FXM投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的19.54%,以及Finance,占股票总数的16.76%。 资产主要位于North America区域。
FXM的最大持股为Air CanadaRogers Communications Inc. Class B,分别占投资组合的3.66%和3.58%。
FXM上次股息总额为0.23 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.13 CAD的股息, 这表明上涨43.02%。
FXM管理的资产为‪315.39 M‬ CAD。 过去一个月上涨了2.59%。
FXM现金流账户为‪−69.59 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FXM向其持有人支付股息,股息收益率为2.24%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.23 CAD。 股息按季度支付。
FXM份额由CI Financial Corp.CI品牌发行。该ETF于2012年2月13日推出,管理方式为被动型。
FXM费用率为0.76%,这意味着您必须支付0.76%的投资来帮助管理基金。
FXM跟踪Morningstar Canada Target Value Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FXM投资股票。
FXM价格在过去一个月上涨了4.74%, 其年度表现增长了30.18%。 查看更多动态,请参阅FXM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.48%, 三个月内表现增长了12.00% 并且在一年内增长了33.90%。
FXM以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。