关键统计
关于CI Morningstar Canada Value Index ETF
成立日期
2012年2月13日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12554N1042
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
金融
通讯
能源矿产
非能源矿业
股票99.60%
公用事业19.54%
金融16.76%
通讯13.41%
能源矿产13.32%
非能源矿业12.61%
零售行业6.94%
运输3.66%
配送服务3.57%
科技服务3.34%
制造业3.34%
加工制造业3.10%
债券、现金及其它0.40%
现金0.40%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FXM投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的19.54%,以及Finance,占股票总数的16.76%。 资产主要位于North America区域。
FXM的最大持股为Air Canada和Rogers Communications Inc. Class B,分别占投资组合的3.66%和3.58%。
FXM上次股息总额为0.23 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.13 CAD的股息, 这表明上涨43.02%。
FXM管理的资产为315.39 M CAD。 过去一个月上涨了2.59%。
FXM现金流账户为−69.59 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FXM向其持有人支付股息,股息收益率为2.24%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.23 CAD。 股息按季度支付。
FXM份额由CI Financial Corp.以CI品牌发行。该ETF于2012年2月13日推出,管理方式为被动型。
FXM费用率为0.76%,这意味着您必须支付0.76%的投资来帮助管理基金。
FXM跟踪Morningstar Canada Target Value Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FXM投资股票。
FXM价格在过去一个月上涨了4.74%, 其年度表现增长了30.18%。 查看更多动态,请参阅FXM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.48%, 三个月内表现增长了12.00% 并且在一年内增长了33.90%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.48%, 三个月内表现增长了12.00% 并且在一年内增长了33.90%。
FXM以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。