关键统计
关于Guardian Canadian Diversified Core Equity Fund
成立日期
2021年3月30日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
Guardian Capital LP
ISIN
CA40133L1094
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票96.88%
金融32.22%
科技服务10.26%
配送服务9.69%
零售行业8.67%
消费者服务7.67%
公用事业5.32%
非能源矿业5.16%
电子科技4.62%
工业服务3.30%
运输3.27%
能源矿产3.16%
通讯2.45%
加工制造业1.07%
债券、现金及其它3.12%
政府部门2.55%
现金0.56%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GCSC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.22%,以及Technology Services,占股票总数的10.26%。 资产主要位于North America区域。
GCSC的最大持股为Royal Bank of Canada和Brookfield Corporation,分别占投资组合的6.20%和5.73%。
GCSC上次股息总额为0.12 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.12 CAD的股息, 这表明下跌3.53%。
GCSC管理的资产为18.25 M CAD。 过去一个月上涨了2.55%。
GCSC现金流账户为−686.67 K CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GCSC向其持有人支付股息,股息收益率为1.52%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.12 CAD。 股息按季度支付。
GCSC股票由Guardian Capital Group Ltd.以Guardian品牌发行。该ETF于2021年3月30日推出,管理风格为主动型。
GCSC费用率为0.73%,这意味着您必须支付0.73%的投资来帮助管理基金。
GCSC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GCSC投资股票。
GCSC价格在过去一个月上涨了1.12%, 其年度表现增长了21.59%。 查看更多动态,请参阅GCSC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.94%, 三个月内表现增长了5.46% 并且在一年内增长了22.61%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.94%, 三个月内表现增长了5.46% 并且在一年内增长了22.61%。
GCSC以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。