关键统计
关于Guardian Canadian Diversified Core Equity Fund
成立日期
2021年3月30日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
Guardian Capital LP
标识符
3
ISIN CA40133L1094
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票98.07%
金融33.71%
科技服务10.87%
配送服务9.21%
零售行业8.62%
消费者服务6.65%
公用事业5.88%
非能源矿业4.32%
能源矿产3.46%
电子科技3.10%
运输3.08%
工业服务3.01%
非耐用消费品2.82%
通讯2.14%
加工制造业1.19%
债券、现金及其它1.93%
现金1.93%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GCSC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.71%,以及Technology Services,占股票总数的10.87%。 资产主要位于North America区域。
GCSC的最大持股为Royal Bank of Canada和Open Text Corporation,分别占投资组合的6.79%和5.77%。
GCSC上次股息总额为0.10 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.12 CAD的股息, 这表明下跌12.17%。
GCSC管理的资产为18.30 M CAD。 过去一个月上涨了1.17%。
GCSC现金流账户为−724.13 K CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GCSC向其持有人支付股息,股息收益率为1.43%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.10 CAD。 股息按季度支付。
GCSC股票由Guardian Capital Group Ltd.以Guardian品牌发行。该ETF于2021年3月30日推出,管理风格为主动型。
GCSC费用率为0.73%,这意味着您必须支付0.73%的投资来帮助管理基金。
GCSC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GCSC投资股票。
GCSC价格在过去一个月上涨了0.79%, 其年度表现增长了17.92%。 查看更多动态,请参阅GCSC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.98%, 三个月内表现增长了6.69% 并且在一年内增长了27.24%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.98%, 三个月内表现增长了6.69% 并且在一年内增长了27.24%。
GCSC以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。