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Guardian Canadian Diversified Core Equity Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪17.77 M‬CAD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
1.42%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪575.00 K‬
费用率
0.73%

关于Guardian Canadian Diversified Core Equity Fund


品牌
Guardian
成立日期
2021年3月30日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
Guardian Capital LP
ISIN
CA40133L1094

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
加拿大
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2023年5月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
股票97.56%
金融23.89%
科技服务14.21%
运输9.54%
消费者服务7.70%
配送服务7.16%
能源矿产6.73%
非能源矿业5.90%
工业服务5.65%
零售行业4.48%
通讯3.99%
非耐用消费品3.77%
公用事业3.54%
加工制造业1.00%
债券、现金及其它2.44%
现金2.44%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GCSC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.89%,以及Technology Services,占股票总数的14.21%。 资产主要位于North America区域。
GCSC的最大持股为Open Text CorporationCGI Inc. Class A,分别占投资组合的5.87%和5.67%。
GCSC上次股息总额为0.12 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.11 CAD的股息, 这表明上涨4.41%。
是的,GCSC向其持有人支付股息,股息收益率为1.42%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.12 CAD。 股息按季度支付。
GCSC股票由Guardian Capital Group Ltd.Guardian品牌发行。该ETF于2021年3月30日推出,管理风格为主动型。
GCSC费用率为0.73%,这意味着您必须支付0.73%的投资来帮助管理基金。
GCSC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GCSC投资股票。
GCSC价格在过去一个月上涨了3.18%, 其年度表现增长了23.38%。 查看更多动态,请参阅GCSC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.42%, 三个月内表现增长了8.61% 并且在一年内增长了25.68%。
GCSC以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。