Guardian Canadian Diversified Core Equity FundGuardian Canadian Diversified Core Equity FundGuardian Canadian Diversified Core Equity Fund

Guardian Canadian Diversified Core Equity Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪18.14 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−19.86 K‬CAD
股息收益率(指定)
1.44%
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪575.00 K‬
费用率
0.73%

关于Guardian Canadian Diversified Core Equity Fund


品牌
Guardian
成立日期
2021年3月30日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
Guardian Capital LP
Identifiers
3
ISINCA40133L1094

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
加拿大
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
配送服务
股票98.49%
金融33.05%
科技服务10.83%
配送服务10.69%
零售行业7.91%
消费者服务7.59%
非能源矿业5.53%
公用事业5.31%
电子科技3.91%
运输3.17%
能源矿产3.14%
工业服务2.95%
通讯2.32%
非耐用消费品1.05%
加工制造业1.04%
债券、现金及其它1.51%
政府部门1.27%
现金0.25%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GCSC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.05%,以及Technology Services,占股票总数的10.83%。 资产主要位于North America区域。
GCSC的最大持股为Royal Bank of CanadaOpen Text Corporation,分别占投资组合的6.72%和6.58%。
GCSC上次股息总额为0.10 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.12 CAD的股息, 这表明下跌12.17%。
GCSC管理的资产为‪18.14 M‬ CAD。 过去一个月上涨了2.52%。
GCSC现金流账户为‪−19.86 K‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GCSC向其持有人支付股息,股息收益率为1.44%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.12 CAD。 股息按季度支付。
GCSC股票由Guardian Capital Group Ltd.Guardian品牌发行。该ETF于2021年3月30日推出,管理风格为主动型。
GCSC费用率为0.73%,这意味着您必须支付0.73%的投资来帮助管理基金。
GCSC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GCSC投资股票。
GCSC价格在过去一个月上涨了0.19%, 其年度表现增长了15.95%。 查看更多动态,请参阅GCSC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.01%, 三个月内表现增长了1.24% 并且在一年内增长了17.55%。
GCSC以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。