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Guardian Investment Grade Corporate Bond Fund Trust Unit

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关键统计


管理资产(AUM)
‪16.74 M‬CAD
资金流(1Y)
‪6.70 M‬CAD
股息收益率(指定)
3.92%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪760.00 K‬
费用率

关于Guardian Investment Grade Corporate Bond Fund Trust Unit


品牌
Guardian
成立日期
2024年4月30日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
Guardian Capital LP
ISIN
CA40139A1075

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业95.01%
政府部门4.90%
现金0.09%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GIGC投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的95.01%,以及Government,占股票总数的4.90%。 资产主要位于North America区域。
GIGC上次股息总额为0.07 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.08 CAD的股息, 这表明下跌19.71%。
GIGC管理的资产为‪16.74 M‬ CAD。 过去一个月内下降了5.09%。
GIGC现金流账户为‪6.70 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GIGC向其持有人支付股息,股息收益率为3.92%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.07 CAD。 股息按季度支付。
GIGC股票由Guardian Capital Group Ltd.Guardian品牌发行。该ETF于2024年4月30日推出,管理风格为主动型。
GIGC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GIGC投资债券。
GIGC价格在过去一个月上涨了1.61%, 其年度表现增长了3.62%。 查看更多动态,请参阅GIGC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.65%, 三个月内表现增长了3.16% 并且在一年内增长了4.74%。
GIGC以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。