Global X Active Global Fixed Income ETF Trust Unit EGlobal X Active Global Fixed Income ETF Trust Unit EGlobal X Active Global Fixed Income ETF Trust Unit E

Global X Active Global Fixed Income ETF Trust Unit E

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪64.50 M‬CAD
资金流(1Y)
‪20.46 M‬CAD
股息收益率(指定)
4.96%
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪9.22 M‬
费用率
0.58%

关于Global X Active Global Fixed Income ETF Trust Unit E


发行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2009年7月20日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
资本回报
所得税类型
资本收益
首席顾问
Global X Investments Canada, Inc.
标识符
3
ISIN CA37892Y1088

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门63.07%
企业32.10%
Securitized4.16%
代理商1.51%
现金−0.84%
股票区域细分
0.8%6%53%34%0.6%1%1%
北美53.77%
欧洲34.93%
拉丁美洲6.94%
亚洲1.83%
中东1.21%
大洋洲0.76%
非洲0.57%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


HAF投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的63.07%,以及Corporate,占股票总数的32.10%。 资产主要位于North America区域。
HAF的最大持股为United States Treasury Notes 1.125% 31-AUG-2028Treasury Gilt 0.625% 31-JUL-2035,分别占投资组合的5.78%和5.43%。
HAF上次股息总额为0.03 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.03 CAD的股息, 这表明下跌12.78%。
HAF管理的资产为‪64.50 M‬ CAD。 过去一个月上涨了0.60%。
HAF现金流账户为‪20.46 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HAF向其持有人支付股息,股息收益率为4.96%。 上一期股息(2026年2月6日)金额为0.03 CAD。 股息按月支付。
HAF股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.Global X品牌发行。该ETF于2009年7月20日推出,管理风格为主动型。
HAF费用率为0.58%,这意味着您必须支付0.58%的投资来帮助管理基金。
HAF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HAF投资债券。
HAF价格在过去一个月上涨了0.72%, 其年度表现下降了−1.68%。 查看更多动态,请参阅HAF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.18% 并且在一年内增长了3.55%。
HAF以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。