关于Global X Active Global Fixed Income ETF Trust Unit E
成立日期
2009年7月20日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
资本回报
所得税类型
资本收益
首席顾问
Global X Investments Canada, Inc.
标识符
3
ISIN CA37892Y1088
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门63.07%
企业32.10%
Securitized4.16%
代理商1.51%
现金−0.84%
股票区域细分
北美53.77%
欧洲34.93%
拉丁美洲6.94%
亚洲1.83%
中东1.21%
大洋洲0.76%
非洲0.57%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HAF投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的63.07%,以及Corporate,占股票总数的32.10%。 资产主要位于North America区域。
HAF的最大持股为United States Treasury Notes 1.125% 31-AUG-2028和Treasury Gilt 0.625% 31-JUL-2035,分别占投资组合的5.78%和5.43%。
HAF上次股息总额为0.03 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.03 CAD的股息, 这表明下跌12.78%。
HAF管理的资产为64.50 M CAD。 过去一个月上涨了0.60%。
HAF现金流账户为20.46 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HAF向其持有人支付股息,股息收益率为4.96%。 上一期股息(2026年2月6日)金额为0.03 CAD。 股息按月支付。
HAF股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.以Global X品牌发行。该ETF于2009年7月20日推出,管理风格为主动型。
HAF费用率为0.58%,这意味着您必须支付0.58%的投资来帮助管理基金。
HAF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HAF投资债券。
HAF价格在过去一个月上涨了0.72%, 其年度表现下降了−2.10%。 查看更多动态,请参阅HAF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.18% 并且在一年内增长了3.55%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.18% 并且在一年内增长了3.55%。
HAF以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。