Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETFHamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETFHamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪136.41 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−17.10 M‬CAD
股息收益率(指定)
4.02%
资产净值折价/溢价
0.9%
已发行股份总数
‪4.54 M‬
费用率
0.76%

关于Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF


发行人
Hamilton Capital Partners, Inc.
品牌
Hamilton
成立日期
2020年6月26日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Solactive Australian Bank Equal-Weight Index - AUD - Benchmark TR Net
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Hamilton Capital Partners, Inc.
ISIN
CA40701D1096

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
财务指标
利基
银行
策略
平等
地理
澳大利亚
加权方案
等于
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.43%
金融99.42%
债券、现金及其它0.57%
现金0.58%
其他−0.01%
股票区域细分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


HBA的最大持股为Commonwealth Bank of AustraliaNational Australia Bank Limited,分别占投资组合的21.01%和20.87%。
HBA上次股息总额为0.31 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.31 CAD的股息,
HBA管理的资产为‪136.41 M‬ CAD。 过去一个月上涨了6.36%。
HBA现金流账户为‪−17.10 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HBA向其持有人支付股息,股息收益率为4.02%。 上一期股息(2025年7月8日)金额为0.31 CAD。 股息按季度支付。
HBA份额由Hamilton Capital Partners, Inc.Hamilton品牌发行。该ETF于2020年6月26日推出,管理方式为被动型。
HBA费用率为0.76%,这意味着您必须支付0.76%的投资来帮助管理基金。
HBA跟踪Solactive Australian Bank Equal-Weight Index - AUD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HBA投资股票。
HBA价格在过去一个月上涨了5.20%, 其年度表现增长了9.00%。 查看更多动态,请参阅HBA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.48%, 三个月内表现增长了4.01% 并且在一年内增长了13.25%。
HBA以溢价(0.88%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。