关键统计
关于Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF
成立日期
2020年6月26日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
Hamilton Capital Partners, Inc.
ISIN
CA40701D1096
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票100.49%
金融100.00%
债券、现金及其它−0.49%
其他−0.00%
现金−0.49%
股票区域细分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HBA的最大持股为Westpac Banking Corporation和National Australia Bank Limited,分别占投资组合的21.54%和21.40%。
HBA上次股息总额为0.31 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.31 CAD的股息,
HBA管理的资产为141.94 M CAD。 过去一个月内下降了1.29%。
HBA现金流账户为−15.57 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HBA向其持有人支付股息,股息收益率为4.11%。 上一期股息(2025年7月8日)金额为0.31 CAD。 股息按季度支付。
HBA份额由Hamilton Capital Partners, Inc.以Hamilton品牌发行。该ETF于2020年6月26日推出,管理方式为被动型。
HBA费用率为0.76%,这意味着您必须支付0.76%的投资来帮助管理基金。
HBA跟踪Solactive Australian Bank Equal-Weight Index - AUD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HBA投资股票。
HBA价格在过去一个月内下跌了−1.96%, 其年度表现增长了7.46%。 查看更多动态,请参阅HBA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.56%, 过去一个月下跌了−1.56%, 三个月内表现增长了2.21% 并且在一年内增长了10.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.56%, 过去一个月下跌了−1.56%, 三个月内表现增长了2.21% 并且在一年内增长了10.79%。
HBA以溢价(0.55%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。