关键统计
关于Harvest Diversified Monthly Income ETF Trust Units A
成立日期
2022年2月16日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA41753N1024
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
ETF
共同基金
债券、现金及其它100.00%
ETF72.83%
共同基金50.47%
现金−23.30%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HDIF投资基金。 该基金的主要板块是ETF,占股票总数的72.83%,以及Mutual fund,占股票总数的50.47%。 资产主要位于North America区域。
HDIF上次股息总额为0.07 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.07 CAD的股息,
HDIF管理的资产为451.69 M CAD。 过去一个月上涨了1.02%。
HDIF现金流账户为48.20 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HDIF向其持有人支付股息,股息收益率为10.07%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.07 CAD。 股息按月支付。
HDIF股票由Harvest Portfolios Group, Inc.以Harvest ETFs品牌发行。该ETF于2022年2月16日推出,管理风格为主动型。
HDIF费用率为2.64%,这意味着您必须支付2.64%的投资来帮助管理基金。
HDIF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HDIF投资基金。
HDIF价格在过去一个月上涨了2.55%, 其年度表现增长了1.61%。 查看更多动态,请参阅HDIF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.42%, 三个月内表现增长了9.98% 并且在一年内增长了13.36%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.42%, 三个月内表现增长了9.98% 并且在一年内增长了13.36%。
HDIF以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。