关于Harvest Premium Yield Treasury ETF Class U Trust Unit U
成立日期
2024年1月16日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA4179222001
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF101.79%
现金0.29%
Rights & Warrants−0.55%
其他−1.53%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HPYT.U的最大持股为iShares 20+ Year Treasury Bond ETF和Vanguard Long-Term Treasury ETF,分别占投资组合的77.27%和11.14%。
HPYT.U管理的资产为17.84 M USD。 过去一个月上涨了0.71%。
HPYT.U现金流账户为1.24 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,HPYT.U不向持有人支付股息。
HPYT.U股票由Harvest Portfolios Group, Inc.以Harvest ETFs品牌发行。该ETF于2024年1月16日推出,管理风格为主动型。
HPYT.U跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HPYT.U投资基金。
HPYT.U价格在过去一个月内下跌了−1.51%, 其年度表现下降了−20.09%。 查看更多动态,请参阅HPYT.U价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.48% 并且在一年内下降了−7.61%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.48% 并且在一年内下降了−7.61%。
HPYT.U以溢价(37.61%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。