Harvest Premium Yield Treasury ETF Class U Trust Unit UHarvest Premium Yield Treasury ETF Class U Trust Unit UHarvest Premium Yield Treasury ETF Class U Trust Unit U

Harvest Premium Yield Treasury ETF Class U Trust Unit U

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关键统计


管理资产(AUM)
‪17.84 M‬USD
资金流(1Y)
‪896.33 K‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
37.6%
已发行股份总数
‪1.96 M‬
费用率

关于Harvest Premium Yield Treasury ETF Class U Trust Unit U


发行人
Harvest Portfolios Group, Inc.
品牌
Harvest ETFs
成立日期
2024年1月16日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA4179222001

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
长期
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF101.79%
现金0.29%
Rights & Warrants−0.55%
其他−1.53%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


HPYT.U的最大持股为iShares 20+ Year Treasury Bond ETFVanguard Long-Term Treasury ETF,分别占投资组合的77.27%和11.14%。
HPYT.U管理的资产为‪17.84 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.71%。
HPYT.U现金流账户为‪1.24 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,HPYT.U不向持有人支付股息。
HPYT.U股票由Harvest Portfolios Group, Inc.Harvest ETFs品牌发行。该ETF于2024年1月16日推出,管理风格为主动型。
HPYT.U跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HPYT.U投资基金。
HPYT.U价格在过去一个月内下跌了−1.51%, 其年度表现下降了−20.09%。 查看更多动态,请参阅HPYT.U价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.48% 并且在一年内下降了−7.61%。
HPYT.U以溢价(37.61%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。