关于Hamilton U.S Mid-Cap Financials ETF Trust Units New
成立日期
2020年6月26日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Hamilton Capital Partners, Inc.
ISIN
CA4078611031
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票100.03%
金融97.72%
商业服务1.40%
科技服务0.88%
债券、现金及其它−0.03%
现金−0.03%
股票区域细分
北美99.29%
欧洲0.71%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HUM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的97.75%,以及Commercial Services,占股票总数的1.40%。 资产主要位于North America区域。
HUM的最大持股为Popular, Inc.和Palomar Holdings, Inc.,分别占投资组合的3.22%和2.83%。
HUM上次股息总额为0.12 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.12 CAD的股息,
HUM管理的资产为32.69 M CAD。 过去一个月内下降了1.61%。
是的,HUM向其持有人支付股息,股息收益率为1.20%。 上一期股息(2025年10月7日)金额为0.12 CAD。 股息按季度支付。
HUM股票由Hamilton Capital Partners, Inc.以Hamilton品牌发行。该ETF于2020年6月26日推出,管理风格为主动型。
HUM费用率为1.03%,这意味着您必须支付1.03%的投资来帮助管理基金。
HUM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HUM投资股票。
HUM价格在过去一个月内下跌了−0.49%, 其年度表现增长了11.62%。 查看更多动态,请参阅HUM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.52%, 过去一个月下跌了−0.52%, 三个月内表现增长了3.81% 并且在一年内增长了21.59%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.52%, 过去一个月下跌了−0.52%, 三个月内表现增长了3.81% 并且在一年内增长了21.59%。
HUM以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。