关于Invesco Canadian Core Plus Bond ETF
成立日期
2024年8月15日
结构
加拿大共同基金公司(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46149E1043
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业58.63%
政府部门32.43%
现金6.22%
ETF1.64%
Securitized1.13%
Futures0.09%
其他−0.13%
股票区域细分
北美90.22%
欧洲5.74%
拉丁美洲2.10%
亚洲1.94%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ICCB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的58.63%,以及Government,占股票总数的32.43%。 资产主要位于North America区域。
ICCB上次股息总额为0.07 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.07 CAD的股息, 这表明上涨8.98%。
ICCB管理的资产为24.30 M CAD。 过去一个月上涨了3.53%。
ICCB现金流账户为8.65 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ICCB向其持有人支付股息,股息收益率为4.46%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.07 CAD。 股息按月支付。
ICCB股票由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2024年8月15日推出,管理风格为主动型。
ICCB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ICCB投资债券。
ICCB价格在过去一个月上涨了0.51%, 其年度表现下降了−3.02%。 查看更多动态,请参阅ICCB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.15% 并且在一年内增长了0.01%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.15% 并且在一年内增长了0.01%。
ICCB以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。