Invesco Canadian Core Plus Bond ETFInvesco Canadian Core Plus Bond ETFInvesco Canadian Core Plus Bond ETF

Invesco Canadian Core Plus Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪24.30 M‬CAD
资金流(1Y)
‪8.65 M‬CAD
股息收益率(指定)
4.46%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪1.25 M‬
费用率

关于Invesco Canadian Core Plus Bond ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2024年8月15日
结构
加拿大共同基金公司(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46149E1043

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
加拿大
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业58.63%
政府部门32.43%
现金6.22%
ETF1.64%
Securitized1.13%
Futures0.09%
其他−0.13%
股票区域细分
2%90%5%1%
北美90.22%
欧洲5.74%
拉丁美洲2.10%
亚洲1.94%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ICCB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的58.63%,以及Government,占股票总数的32.43%。 资产主要位于North America区域。
ICCB上次股息总额为0.07 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.07 CAD的股息, 这表明上涨8.98%。
ICCB管理的资产为‪24.30 M‬ CAD。 过去一个月上涨了3.53%。
ICCB现金流账户为‪8.65 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ICCB向其持有人支付股息,股息收益率为4.46%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.07 CAD。 股息按月支付。
ICCB股票由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2024年8月15日推出,管理风格为主动型。
ICCB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ICCB投资债券。
ICCB价格在过去一个月上涨了0.51%, 其年度表现下降了−3.02%。 查看更多动态,请参阅ICCB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.15% 并且在一年内增长了0.01%。
ICCB以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。