关于Invesco Canadian Core Plus Bond ETF
成立日期
2024年8月15日
结构
加拿大共同基金公司(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46149E1043
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业53.01%
政府部门41.71%
Securitized1.67%
ETF1.63%
现金1.18%
其他0.58%
Futures0.22%
股票区域细分
北美92.56%
欧洲4.48%
拉丁美洲2.04%
亚洲0.93%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ICCB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的53.01%,以及Government,占股票总数的41.71%。 资产主要位于North America区域。
ICCB的最大持股为Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAR-2030和Canada Treasury Bonds 2.75% 01-DEC-2055,分别占投资组合的12.66%和4.00%。
ICCB上次股息总额为0.07 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.06 CAD的股息, 这表明上涨4.82%。
ICCB管理的资产为25.19 M CAD。 过去一个月内下降了5.46%。
ICCB现金流账户为5.59 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ICCB向其持有人支付股息,股息收益率为4.33%。 上一期股息(2025年11月7日)金额为0.06 CAD。 股息按月支付。
ICCB股票由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2024年8月15日推出,管理风格为主动型。
ICCB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ICCB投资债券。
ICCB价格在过去一个月内下跌了−0.75%, 其年度表现下降了−0.20%。 查看更多动态,请参阅ICCB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.32%, 三个月内表现增长了2.81% 并且在一年内增长了2.66%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.32%, 三个月内表现增长了2.81% 并且在一年内增长了2.66%。
ICCB以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。