关于IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund
成立日期
2018年10月22日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
IA Clarington Investments, Inc.
ISIN
CA44931X1096
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
股票0.13%
金融0.13%
债券、现金及其它99.87%
企业79.93%
Securitized8.66%
Loans6.19%
ETF2.52%
其他1.27%
现金0.76%
共同基金0.54%
股票区域细分
北美90.61%
欧洲6.50%
大洋洲2.88%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ICPB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的79.93%,以及Securitized,占股票总数的8.66%。 资产主要位于North America区域。
ICPB上次股息总额为0.03 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.04 CAD的股息, 这表明下跌20.00%。
ICPB管理的资产为68.38 M CAD。 过去一个月上涨了9.74%。
ICPB现金流账户为18.46 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ICPB向其持有人支付股息,股息收益率为4.41%。 上一期股息(2025年9月10日)金额为0.03 CAD。 股息按月支付。
ICPB股票由iA Financial Corp., Inc.以iA Clarington品牌发行。该ETF于2018年10月22日推出,管理风格为主动型。
ICPB费用率为0.66%,这意味着您必须支付0.66%的投资来帮助管理基金。
ICPB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ICPB投资债券。
ICPB价格在过去一个月上涨了0.90%, 其年度表现增长了0.58%。 查看更多动态,请参阅ICPB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.98%, 三个月内表现增长了2.75% 并且在一年内增长了5.19%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.98%, 三个月内表现增长了2.75% 并且在一年内增长了5.19%。
ICPB以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。