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IA Clarington Loomis Global Allocation Fund ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪50.72 M‬CAD
资金流(1Y)
‪2.66 M‬CAD
股息收益率(指定)
0.88%
资产净值折价/溢价
−0.004%
已发行股份总数
‪3.17 M‬
费用率
1.08%

关于IA Clarington Loomis Global Allocation Fund ETF


品牌
iA Clarington
成立日期
2019年11月4日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
IA Clarington Investments, Inc.
ISIN
CA45075W1041

类别


资产类别
资产分配
分类
资产分配
焦点
目标结果
利基
收入和资本增值
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2022年12月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
企业
政府部门
股票67.40%
科技服务12.62%
金融8.80%
电子科技8.04%
零售行业6.83%
健康科技6.80%
制造业5.64%
非耐用消费品5.01%
加工制造业4.66%
商业服务2.93%
健康服务2.47%
消费者服务2.05%
工业服务1.54%
债券、现金及其它32.60%
企业21.14%
政府部门10.10%
现金1.37%
Securitized0.00%
其他−0.00%
Futures−0.01%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IGAF的最大持股为ASML Holding NVLinde plc,分别占投资组合的3.08%和3.02%。
IGAF上次股息总额为0.01 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.02 CAD的股息, 这表明下跌124.79%。
IGAF管理的资产为‪50.72 M‬ CAD。 过去一个月上涨了2.83%。
IGAF现金流账户为‪2.66 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IGAF向其持有人支付股息,股息收益率为0.88%。 上一期股息(2025年9月10日)金额为0.01 CAD。 股息按月支付。
IGAF股票由iA Financial Corp., Inc.iA Clarington品牌发行。该ETF于2019年11月4日推出,管理风格为主动型。
IGAF费用率为1.08%,这意味着您必须支付1.08%的投资来帮助管理基金。
IGAF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IGAF投资股票。
IGAF价格在过去一个月上涨了1.39%, 其年度表现增长了7.07%。 查看更多动态,请参阅IGAF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.37%, 三个月内表现增长了7.45% 并且在一年内增长了9.28%。
IGAF以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。