关键统计
关于Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF -Hedged-
成立日期
2023年2月23日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146T2039
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
健康科技
股票99.91%
金融32.64%
非耐用消费品14.27%
健康科技14.18%
公用事业8.21%
制造业6.17%
通讯4.79%
加工制造业4.01%
电子科技2.86%
运输2.86%
商业服务2.31%
工业服务2.12%
配送服务1.90%
非能源矿业1.56%
科技服务0.99%
健康服务0.52%
耐用消费品0.26%
零售行业0.26%
债券、现金及其它0.09%
现金0.09%
股票区域细分
欧洲72.40%
亚洲23.53%
大洋洲4.07%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IIAE.F投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.64%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的14.27%。 资产主要位于Europe区域。
IIAE.F的最大持股为Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.和Novartis AG,分别占投资组合的3.38%和3.12%。
IIAE.F上次股息总额为0.06 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.06 CAD的股息, 这表明下跌0.51%。
IIAE.F管理的资产为11.90 M CAD。 过去一个月内下降了3.33%。
IIAE.F现金流账户为−2.53 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IIAE.F向其持有人支付股息,股息收益率为2.66%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.06 CAD。 股息按月支付。
IIAE.F份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2023年2月23日推出,管理方式为被动型。
IIAE.F费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
IIAE.F跟踪S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IIAE.F投资股票。
IIAE.F价格在过去一个月内下跌了−3.33%, 其年度表现增长了6.88%。 查看更多动态,请参阅IIAE.F价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.51%, 过去一个月下跌了−2.51%, 三个月内表现增长了2.84% 并且在一年内增长了16.24%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.51%, 过去一个月下跌了−2.51%, 三个月内表现增长了2.84% 并且在一年内增长了16.24%。
IIAE.F以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。