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Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF -Hedged-

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关键统计


管理资产(AUM)
‪11.90 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−2.53 M‬CAD
股息收益率(指定)
2.66%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪450.00 K‬
费用率
0.47%

关于Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF -Hedged-


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2023年2月23日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146T2039

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非耐用消费品
健康科技
股票99.91%
金融32.64%
非耐用消费品14.27%
健康科技14.18%
公用事业8.21%
制造业6.17%
通讯4.79%
加工制造业4.01%
电子科技2.86%
运输2.86%
商业服务2.31%
工业服务2.12%
配送服务1.90%
非能源矿业1.56%
科技服务0.99%
健康服务0.52%
耐用消费品0.26%
零售行业0.26%
债券、现金及其它0.09%
现金0.09%
股票区域细分
4%72%23%
欧洲72.40%
亚洲23.53%
大洋洲4.07%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IIAE.F投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.64%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的14.27%。 资产主要位于Europe区域。
IIAE.F的最大持股为Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.Novartis AG,分别占投资组合的3.38%和3.12%。
IIAE.F上次股息总额为0.06 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.06 CAD的股息, 这表明下跌0.51%。
IIAE.F管理的资产为‪11.90 M‬ CAD。 过去一个月内下降了3.33%。
IIAE.F现金流账户为‪−2.53 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IIAE.F向其持有人支付股息,股息收益率为2.66%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.06 CAD。 股息按月支付。
IIAE.F份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2023年2月23日推出,管理方式为被动型。
IIAE.F费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
IIAE.F跟踪S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IIAE.F投资股票。
IIAE.F价格在过去一个月内下跌了−3.33%, 其年度表现增长了6.88%。 查看更多动态,请参阅IIAE.F价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.51%, 过去一个月下跌了−2.51%, 三个月内表现增长了2.84% 并且在一年内增长了16.24%。
IIAE.F以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。