关于Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF
成立日期
2023年2月23日
结构
加拿大共同基金信托（ON）
S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146T1049
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
非耐用消费品
股票99.95%
金融32.60%
健康科技14.53%
非耐用消费品14.22%
公用事业8.72%
制造业6.11%
通讯4.45%
加工制造业3.80%
商业服务3.33%
运输3.26%
电子科技2.55%
非能源矿业1.85%
配送服务1.73%
工业服务0.89%
科技服务0.88%
健康服务0.54%
耐用消费品0.25%
零售行业0.24%
债券、现金及其它0.05%
现金0.05%
股票区域细分
欧洲72.41%
亚洲23.37%
大洋洲4.22%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IIAE投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的32.60%，以及Health Technology，占股票总数的14.53%。 资产主要位于Europe区域。
IIAE的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和AIA Group Limited，分别占投资组合的3.44%和3.41%。
IIAE上次股息总额为0.07 CAD。 前一个月， 发行人支付了0.07 CAD的股息， 这表明下跌3.04%。
IIAE管理的资产为1.43 M CAD。 过去一个月内下降了0.58%。
IIAE现金流账户为0.00 CAD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，IIAE向其持有人支付股息，股息收益率为2.65%。 上一期股息(2025年11月7日)金额为0.07 CAD。 股息按月支付。
IIAE份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2023年2月23日推出，管理方式为被动型。
IIAE费用率为0.46%，这意味着您必须支付0.46%的投资来帮助管理基金。
IIAE跟踪S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IIAE投资股票。
IIAE价格在过去一个月内下跌了−0.62%， 其年度表现增长了16.77%。 查看更多动态，请参阅IIAE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了−0.13%， 过去一个月下跌了−0.13%， 三个月内表现下跌了−0.44% 并且在一年内增长了26.49%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了−0.13%， 过去一个月下跌了−0.13%， 三个月内表现下跌了−0.44% 并且在一年内增长了26.49%。
IIAE以溢价（0.06%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。