关于Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF
成立日期
2023年2月23日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146T1049
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
非耐用消费品
股票99.98%
金融31.62%
健康科技14.52%
非耐用消费品14.03%
公用事业8.50%
制造业6.16%
通讯4.61%
加工制造业3.82%
商业服务3.37%
电子科技2.91%
运输2.90%
工业服务2.01%
配送服务1.91%
非能源矿业1.71%
科技服务0.93%
健康服务0.49%
耐用消费品0.26%
零售行业0.25%
债券、现金及其它0.02%
现金0.02%
股票区域细分
欧洲73.26%
亚洲22.62%
大洋洲4.12%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IIAE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.62%,以及Health Technology,占股票总数的14.52%。 资产主要位于Europe区域。
IIAE的最大持股为Novartis AG和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分别占投资组合的3.34%和3.28%。
IIAE上次股息总额为0.07 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.06 CAD的股息, 这表明上涨0.29%。
IIAE管理的资产为1.43 M CAD。 过去一个月上涨了0.06%。
IIAE现金流账户为0.00 CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IIAE向其持有人支付股息,股息收益率为2.54%。 上一期股息(2025年10月7日)金额为0.07 CAD。 股息按月支付。
IIAE份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2023年2月23日推出,管理方式为被动型。
IIAE费用率为0.46%,这意味着您必须支付0.46%的投资来帮助管理基金。
IIAE跟踪S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IIAE投资股票。
IIAE价格在过去一个月上涨了0.67%, 其年度表现增长了13.74%。 查看更多动态,请参阅IIAE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.03%, 过去一个月下跌了−1.03%, 三个月内表现增长了2.47% 并且在一年内增长了20.02%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.03%, 过去一个月下跌了−1.03%, 三个月内表现增长了2.47% 并且在一年内增长了20.02%。
IIAE以溢价(1.89%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。