关于Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units -Hedged-
成立日期
2024年1月18日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA4613042064
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
股票99.82%
科技服务48.41%
电子科技39.48%
零售行业9.76%
公用事业2.17%
债券、现金及其它0.18%
现金0.18%
股票区域细分
北美77.44%
亚洲19.30%
欧洲3.16%
中东0.11%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
INAI.F投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的48.41%,以及Electronic Technology,占股票总数的39.48%。 资产主要位于North America区域。
INAI.F的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的10.29%和9.10%。
INAI.F上次股息总额为0.00 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.01 CAD的股息, 这表明下跌163.52%。
INAI.F管理的资产为18.71 M CAD。 过去一个月上涨了19.23%。
INAI.F现金流账户为3.08 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,INAI.F向其持有人支付股息,股息收益率为0.37%。 上一期股息(2025年10月7日)金额为0.00 CAD。 股息按季度支付。
INAI.F份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2024年1月18日推出,管理方式为被动型。
INAI.F费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
INAI.F跟踪Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
INAI.F投资股票。
INAI.F价格在过去一个月上涨了9.85%, 其年度表现增长了46.19%。 查看更多动态,请参阅INAI.F价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.53%, 三个月内表现增长了15.08% 并且在一年内增长了34.72%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.53%, 三个月内表现增长了15.08% 并且在一年内增长了34.72%。
INAI.F以溢价(0.49%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。