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Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪17.67 M‬CAD
资金流(1Y)
‪8.11 M‬CAD
股息收益率(指定)
0.08%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪475.00 K‬
费用率
0.60%

关于Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2024年1月18日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA4613041074

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
信息技术
利基
软件
策略
基本面
地理
全球
加权方案
收入
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
股票99.83%
科技服务48.65%
电子科技39.08%
零售行业9.88%
公用事业2.22%
债券、现金及其它0.17%
现金0.17%
股票区域细分
77%3%0.1%19%
北美77.32%
亚洲19.42%
欧洲3.15%
中东0.11%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


INAI投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的48.65%,以及Electronic Technology,占股票总数的39.08%。 资产主要位于North America区域。
INAI的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的10.07%和9.07%。
INAI上次股息总额为0.00 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.01 CAD的股息, 这表明下跌231.58%。
INAI管理的资产为‪17.67 M‬ CAD。 过去一个月上涨了20.82%。
INAI现金流账户为‪8.11 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,INAI向其持有人支付股息,股息收益率为0.08%。 上一期股息(2025年10月7日)金额为0.00 CAD。 股息按季度支付。
INAI份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2024年1月18日推出,管理方式为被动型。
INAI费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
INAI跟踪Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
INAI投资股票。
INAI价格在过去一个月上涨了9.15%, 其年度表现增长了50.79%。 查看更多动态,请参阅INAI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了11.11%, 三个月内表现增长了17.24% 并且在一年内增长了32.26%。
INAI以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。