关键统计
关于Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units
成立日期
2024年1月18日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA4613041074
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
股票99.83%
科技服务48.65%
电子科技39.08%
零售行业9.88%
公用事业2.22%
债券、现金及其它0.17%
现金0.17%
股票区域细分
北美77.32%
亚洲19.42%
欧洲3.15%
中东0.11%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
INAI投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的48.65%,以及Electronic Technology,占股票总数的39.08%。 资产主要位于North America区域。
INAI的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的10.07%和9.07%。
INAI上次股息总额为0.00 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.01 CAD的股息, 这表明下跌231.58%。
INAI管理的资产为17.67 M CAD。 过去一个月上涨了20.82%。
INAI现金流账户为8.11 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,INAI向其持有人支付股息,股息收益率为0.08%。 上一期股息(2025年10月7日)金额为0.00 CAD。 股息按季度支付。
INAI份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2024年1月18日推出,管理方式为被动型。
INAI费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
INAI跟踪Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
INAI投资股票。
INAI价格在过去一个月上涨了9.15%, 其年度表现增长了50.79%。 查看更多动态,请参阅INAI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了11.11%, 三个月内表现增长了17.24% 并且在一年内增长了32.26%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了11.11%, 三个月内表现增长了17.24% 并且在一年内增长了32.26%。
INAI以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。