关于Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units
成立日期
2025年7月16日
结构
加拿大共同基金信托（ON）
股息处理
Distributes
首席顾问
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443G1028
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
工业服务
金融
股票97.84%
公用事业47.31%
工业服务28.82%
金融12.04%
运输6.72%
通讯2.94%
债券、现金及其它2.16%
现金2.16%
股票区域细分
北美68.90%
欧洲31.10%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
INFR投资股票。 该基金的主要板块是Utilities，占股票总数的47.31%，以及Industrial Services，占股票总数的28.82%。 资产主要位于North America区域。
INFR的最大持股为American Tower Corporation和Union Pacific Corporation，分别占投资组合的5.21%和4.01%。
INFR上次股息总额为0.08 CAD。 前一个月， 发行人支付了0.08 CAD的股息，
INFR管理的资产为5.81 M CAD。 过去一个月上涨了3.46%。
INFR现金流账户为4.75 M CAD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，INFR向其持有人支付股息，股息收益率为4.55%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.08 CAD。 股息按月支付。
INFR股票由Ninepoint Financial Group, Inc.以Ninepoint品牌发行。该ETF于2025年7月16日推出，管理风格为主动型。
INFR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
INFR投资股票。
INFR以溢价（0.08%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。