关于IA Clarington Strategic Corporate Bond Fund Series ETF Trust Units
成立日期
2023年10月31日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
IA Clarington Investments, Inc.
ISIN
CA44934C1023
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业88.29%
政府部门8.22%
ETF2.48%
现金1.02%
股票区域细分
北美97.59%
欧洲2.41%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISCB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的88.29%,以及Government,占股票总数的8.22%。 资产主要位于North America区域。
ISCB的最大持股为United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF,分别占投资组合的4.85%和2.46%。
ISCB上次股息总额为0.05 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.04 CAD的股息, 这表明上涨12.27%。
ISCB管理的资产为3.00 M CAD。 过去一个月上涨了10.51%。
ISCB现金流账户为1.35 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISCB向其持有人支付股息,股息收益率为4.75%。 上一期股息(2025年9月10日)金额为0.04 CAD。 股息按月支付。
ISCB股票由iA Financial Corp., Inc.以iA Clarington品牌发行。该ETF于2023年10月31日推出,管理风格为主动型。
ISCB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISCB投资债券。
ISCB价格在过去一个月上涨了1.02%, 其年度表现增长了0.83%。 查看更多动态,请参阅ISCB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.41%, 三个月内表现增长了1.02% 并且在一年内增长了0.92%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.41%, 三个月内表现增长了1.02% 并且在一年内增长了0.92%。
ISCB以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。