关键统计
关于Invesco ESG Global Bond ETF Trust Unit
成立日期
2022年1月20日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46091E1025
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
Securitized
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业55.13%
Securitized22.82%
政府部门14.90%
现金7.12%
ETF0.34%
Rights & Warrants0.05%
其他−0.15%
Futures−0.20%
股票区域细分
北美70.69%
欧洲17.83%
亚洲7.05%
大洋洲4.30%
拉丁美洲0.13%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IWBE投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的55.13%,以及Securitized,占股票总数的22.82%。 资产主要位于North America区域。
IWBE上次股息总额为0.05 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.05 CAD的股息, 这表明下跌10.02%。
IWBE管理的资产为26.13 M CAD。 过去一个月内下降了0.52%。
IWBE现金流账户为−183.76 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IWBE向其持有人支付股息,股息收益率为3.57%。 上一期股息(2025年10月7日)金额为0.05 CAD。 股息按月支付。
IWBE股票由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2022年1月20日推出,管理风格为主动型。
IWBE费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
IWBE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IWBE投资债券。
IWBE价格在过去一个月上涨了0.85%, 其年度表现下降了−0.83%。 查看更多动态,请参阅IWBE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.41% 并且在一年内增长了11.51%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.41% 并且在一年内增长了11.51%。
IWBE以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。