关键统计
关于CI Japan Equity Index ETF Trust Units Non Hedged
成立日期
2018年8月1日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559J1084
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
耐用消费品
股票99.96%
金融17.31%
制造业16.52%
耐用消费品16.44%
加工制造业8.31%
电子科技8.25%
配送服务7.85%
非耐用消费品7.57%
健康科技7.25%
科技服务2.68%
非能源矿业2.62%
能源矿产1.43%
运输1.22%
零售行业1.12%
商业服务0.60%
工业服务0.36%
消费者服务0.26%
公用事业0.15%
债券、现金及其它0.04%
其他0.07%
现金−0.03%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JAPN.B投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.32%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的16.53%。 资产主要位于Asia区域。
JAPN.B的最大持股为Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.和Toyota Motor Corp.,分别占投资组合的4.85%和4.57%。
JAPN.B上次股息总额为0.07 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.45 CAD的股息, 这表明下跌502.16%。
JAPN.B管理的资产为703.10 M CAD。 过去一个月内下降了2.41%。
JAPN.B现金流账户为−218.78 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JAPN.B向其持有人支付股息,股息收益率为2.34%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.07 CAD。 股息按季度支付。
JAPN.B份额由CI Financial Corp.以CI品牌发行。该ETF于2018年8月1日推出,管理方式为被动型。
JAPN.B费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
JAPN.B跟踪WisdomTree Japan Equity Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JAPN.B投资股票。
JAPN.B价格在过去一个月上涨了2.42%, 其年度表现增长了18.55%。 查看更多动态,请参阅JAPN.B价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.07%, 三个月内表现增长了11.72% 并且在一年内增长了24.62%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.07%, 三个月内表现增长了11.72% 并且在一年内增长了24.62%。
JAPN.B以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。