CI Japan Equity Index ETF Trust Units HedgedCI Japan Equity Index ETF Trust Units HedgedCI Japan Equity Index ETF Trust Units Hedged

CI Japan Equity Index ETF Trust Units Hedged

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关键统计


管理资产(AUM)
‪24.46 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−98.70 M‬CAD
股息收益率(指定)
1.92%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪430.00 K‬
费用率
0.58%

关于CI Japan Equity Index ETF Trust Units Hedged


发行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
成立日期
2018年8月1日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
WisdomTree Japan Equity Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
资本回报
所得税类型
资本收益
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559J2074

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
日本
加权方案
股利
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
耐用消费品
金融
制造业
股票99.73%
耐用消费品17.22%
金融16.95%
制造业15.85%
电子科技8.45%
加工制造业8.41%
健康科技7.60%
配送服务7.52%
非耐用消费品7.51%
非能源矿业2.80%
科技服务2.25%
能源矿产1.55%
零售行业1.17%
运输1.11%
商业服务0.59%
工业服务0.32%
消费者服务0.26%
公用事业0.15%
债券、现金及其它0.27%
现金0.24%
其他0.03%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


JAPN投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Durables,占股票总数的17.22%,以及Finance,占股票总数的16.95%。 资产主要位于Asia区域。
JAPN的最大持股为Toyota Motor Corp.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分别占投资组合的5.83%和4.57%。
JAPN上次股息总额为0.62 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.05 CAD的股息, 这表明上涨92.10%。
JAPN管理的资产为‪24.46 M‬ CAD。 过去一个月上涨了6.96%。
JAPN现金流账户为‪−98.70 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JAPN向其持有人支付股息,股息收益率为1.92%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.62 CAD。 股息按季度支付。
JAPN份额由CI Financial Corp.CI品牌发行。该ETF于2018年8月1日推出,管理方式为被动型。
JAPN费用率为0.58%,这意味着您必须支付0.58%的投资来帮助管理基金。
JAPN跟踪WisdomTree Japan Equity Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JAPN投资股票。
JAPN价格在过去一个月上涨了8.27%, 其年度表现增长了24.09%。 查看更多动态,请参阅JAPN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.83%, 三个月内表现增长了13.90% 并且在一年内增长了26.59%。
JAPN以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。