关键统计
关于CI Japan Equity Index ETF Trust Units Hedged
成立日期
2018年8月1日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
资本回报
所得税类型
资本收益
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559J2074
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
耐用消费品
金融
制造业
股票99.73%
耐用消费品17.22%
金融16.95%
制造业15.85%
电子科技8.45%
加工制造业8.41%
健康科技7.60%
配送服务7.52%
非耐用消费品7.51%
非能源矿业2.80%
科技服务2.25%
能源矿产1.55%
零售行业1.17%
运输1.11%
商业服务0.59%
工业服务0.32%
消费者服务0.26%
公用事业0.15%
债券、现金及其它0.27%
现金0.24%
其他0.03%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JAPN投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Durables,占股票总数的17.22%,以及Finance,占股票总数的16.95%。 资产主要位于Asia区域。
JAPN的最大持股为Toyota Motor Corp.和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分别占投资组合的5.83%和4.57%。
JAPN上次股息总额为0.62 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.05 CAD的股息, 这表明上涨92.10%。
JAPN管理的资产为24.46 M CAD。 过去一个月上涨了6.96%。
JAPN现金流账户为−98.70 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JAPN向其持有人支付股息,股息收益率为1.92%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.62 CAD。 股息按季度支付。
JAPN份额由CI Financial Corp.以CI品牌发行。该ETF于2018年8月1日推出,管理方式为被动型。
JAPN费用率为0.58%,这意味着您必须支付0.58%的投资来帮助管理基金。
JAPN跟踪WisdomTree Japan Equity Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JAPN投资股票。
JAPN价格在过去一个月上涨了8.27%, 其年度表现增长了24.09%。 查看更多动态,请参阅JAPN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.83%, 三个月内表现增长了13.90% 并且在一年内增长了26.59%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.83%, 三个月内表现增长了13.90% 并且在一年内增长了26.59%。
JAPN以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。