关键统计
关于JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF Trust Unit
成立日期
2024年10月1日
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.
ISIN
CA4809151075
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
电子科技
健康科技
股票98.28%
金融16.08%
科技服务15.10%
电子科技13.96%
健康科技12.48%
零售行业7.81%
制造业6.92%
消费者服务6.66%
非耐用消费品4.77%
公用事业4.70%
能源矿产1.98%
配送服务1.37%
加工制造业1.19%
运输0.94%
健康服务0.83%
工业服务0.66%
商业服务0.62%
非能源矿业0.57%
耐用消费品0.34%
通讯0.21%
0.01%
债券、现金及其它1.72%
共同基金1.62%
现金1.21%
Rights & Warrants−1.11%
股票区域细分
北美90.86%
欧洲7.82%
中东1.28%
亚洲0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JEPI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的16.26%,以及Technology Services,占股票总数的15.27%。 资产主要位于North America区域。
JEPI的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的2.96%和2.68%。
JEPI上次股息总额为0.14 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.16 CAD的股息, 这表明下跌14.44%。
JEPI管理的资产为205.68 M CAD。 过去一个月上涨了6.59%。
JEPI现金流账户为200.24 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JEPI向其持有人支付股息,股息收益率为7.26%。 上一期股息(2025年10月7日)金额为0.14 CAD。 股息按月支付。
JEPI股票由JPMorgan Chase & Co.以JPMorgan品牌发行。该ETF于2024年10月1日推出,管理风格为主动型。
JEPI费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
JEPI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JEPI投资股票。
JEPI价格在过去一个月上涨了1.08%, 其年度表现增长了0.68%。 查看更多动态,请参阅JEPI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.54%, 三个月内表现增长了4.82% 并且在一年内增长了2.29%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.54%, 三个月内表现增长了4.82% 并且在一年内增长了2.29%。
JEPI以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。