关键统计
关于Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund
成立日期
2017年10月25日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
资本回报
首席顾问
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30051T1012
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
股票100.34%
健康科技100.00%
债券、现金及其它−0.34%
Rights & Warrants−0.09%
现金−0.26%
股票区域细分
北美69.60%
欧洲30.40%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LIFE的最大持股为AbbVie, Inc.和Johnson & Johnson,分别占投资组合的5.93%和5.81%。
LIFE上次股息总额为0.19 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.19 CAD的股息,
LIFE管理的资产为204.78 M CAD。 过去一个月内下降了1.26%。
LIFE现金流账户为33.79 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LIFE向其持有人支付股息,股息收益率为12.81%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.19 CAD。 股息按月支付。
LIFE份额由Evolve Funds Group, Inc.以Evolve品牌发行。该ETF于2017年10月25日推出,管理方式为被动型。
LIFE费用率为0.74%,这意味着您必须支付0.74%的投资来帮助管理基金。
LIFE跟踪Solactive Global Healthcare 20 CAD Hedged Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LIFE投资股票。
LIFE价格在过去一个月内下跌了−4.25%, 其年度表现下降了−19.35%。 查看更多动态,请参阅LIFE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.19%, 三个月内表现增长了1.55% 并且在一年内下降了−4.83%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.19%, 三个月内表现增长了1.55% 并且在一年内下降了−4.83%。
LIFE以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。