CI Global Longevity Economy FundCI Global Longevity Economy FundCI Global Longevity Economy Fund

CI Global Longevity Economy Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪3.86 M‬CAD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪100.00 K‬
费用率
1.31%

关于CI Global Longevity Economy Fund


品牌
CI
成立日期
2020年6月11日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
CI Investments, Inc.
标识符
3
ISIN CA12558X1087

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
消费者
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
科技服务
电子科技
股票99.74%
健康科技39.53%
科技服务24.76%
电子科技14.12%
零售行业7.13%
健康服务5.82%
金融5.79%
运输1.30%
消费者服务0.95%
债券、现金及其它0.26%
现金0.61%
其他−0.36%
股票区域细分
89%8%1%
北美89.55%
欧洲8.63%
亚洲1.82%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


LONG投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的39.67%,以及Technology Services,占股票总数的24.84%。 资产主要位于North America区域。
LONG的最大持股为Microsoft CorporationUnitedHealth Group Incorporated,分别占投资组合的6.08%和5.84%。
LONG管理的资产为‪3.86 M‬ CAD。 过去一个月内下降了7.90%。
LONG现金流账户为0.00 CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
LONG股票由CI Financial Corp.CI品牌发行。该ETF于2020年6月11日推出,管理风格为主动型。
LONG费用率为1.31%,这意味着您必须支付1.31%的投资来帮助管理基金。
LONG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LONG投资股票。
LONG价格在过去一个月内下跌了−3.76%, 其年度表现增长了2.23%。 查看更多动态,请参阅LONG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.10%, 过去一个月下跌了−4.10%, 三个月内表现下跌了−4.00% 并且在一年内下降了−1.29%。
LONG以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。