Middlefield Global Dividend Growers ETF Trust UnitsMiddlefield Global Dividend Growers ETF Trust UnitsMiddlefield Global Dividend Growers ETF Trust Units

Middlefield Global Dividend Growers ETF Trust Units

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪59.59 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−9.54 M‬CAD
股息收益率(指定)
3.83%
资产净值折价/溢价
0.009%
已发行股份总数
‪3.13 M‬
费用率
1.51%

关于Middlefield Global Dividend Growers ETF Trust Units


发行人
Middlefield Group
品牌
Middlefield
成立日期
2022年3月15日
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
Middlefield Ltd.
标识符
3
ISIN CA5963331049

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
科技服务
股票89.86%
电子科技24.77%
金融15.81%
科技服务14.72%
工业服务7.40%
零售行业7.22%
公用事业6.17%
耐用消费品4.49%
消费者服务2.43%
非能源矿业2.18%
能源矿产1.98%
制造业1.79%
通讯0.89%
债券、现金及其它10.14%
ETF7.63%
现金2.51%
股票区域细分
70%15%1%11%
北美70.84%
欧洲15.73%
亚洲11.47%
中东1.96%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MDIV投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.77%,以及Finance,占股票总数的15.81%。 资产主要位于North America区域。
MDIV的最大持股为Middlefield Healthcare Dividend ETF RegisteredNVIDIA Corporation,分别占投资组合的7.63%和5.24%。
MDIV上次股息总额为0.06 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.06 CAD的股息,
MDIV管理的资产为‪59.59 M‬ CAD。 过去一个月内下降了2.62%。
MDIV现金流账户为‪−9.54 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MDIV向其持有人支付股息,股息收益率为3.83%。 上一期股息(2026年2月13日)金额为0.06 CAD。 股息按月支付。
MDIV股票由Middlefield GroupMiddlefield品牌发行。该ETF于2022年3月15日推出,管理风格为主动型。
MDIV费用率为1.51%,这意味着您必须支付1.51%的投资来帮助管理基金。
MDIV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MDIV投资股票。
MDIV价格在过去一个月上涨了0.21%, 其年度表现下降了−0.98%。 查看更多动态,请参阅MDIV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−1.48% 并且在一年内增长了0.47%。
MDIV以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。