关于Middlefield Global Dividend Growers ETF Trust Units
成立日期
2022年3月15日
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
Middlefield Ltd.
ISIN
CA5963331049
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票89.86%
电子科技24.77%
金融15.81%
科技服务14.72%
工业服务7.40%
零售行业7.22%
公用事业6.17%
耐用消费品4.49%
消费者服务2.43%
非能源矿业2.18%
能源矿产1.98%
制造业1.79%
通讯0.89%
债券、现金及其它10.14%
ETF7.63%
现金2.51%
股票区域细分
北美70.84%
欧洲15.73%
亚洲11.47%
中东1.96%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MDIV投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.77%,以及Finance,占股票总数的15.81%。 资产主要位于North America区域。
MDIV的最大持股为Middlefield Healthcare Dividend ETF Registered和NVIDIA Corporation,分别占投资组合的7.63%和5.24%。
MDIV上次股息总额为0.06 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.06 CAD的股息,
MDIV管理的资产为60.12 M CAD。 过去一个月上涨了0.40%。
MDIV现金流账户为−9.95 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MDIV向其持有人支付股息,股息收益率为3.79%。 上一期股息(2025年9月15日)金额为0.06 CAD。 股息按月支付。
MDIV股票由Middlefield Group以Middlefield品牌发行。该ETF于2022年3月15日推出,管理风格为主动型。
MDIV费用率为1.51%,这意味着您必须支付1.51%的投资来帮助管理基金。
MDIV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MDIV投资股票。
MDIV价格在过去一个月上涨了2.70%, 其年度表现增长了9.90%。 查看更多动态,请参阅MDIV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.98%, 三个月内表现增长了10.74% 并且在一年内增长了14.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.98%, 三个月内表现增长了10.74% 并且在一年内增长了14.09%。
MDIV以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。