关于Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units
成立日期
2022年3月15日
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
Middlefield Ltd.
ISIN
CA59633A1084
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
金融
工业服务
制造业
能源矿产
股票97.76%
公用事业24.22%
金融21.90%
工业服务17.19%
制造业13.58%
能源矿产11.24%
配送服务4.90%
运输4.74%
债券、现金及其它2.24%
现金2.24%
股票区域细分
北美76.84%
欧洲23.16%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MINF投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的24.22%,以及Finance,占股票总数的21.90%。 资产主要位于North America区域。
MINF的最大持股为Topaz Energy Corp和Tourmaline Oil Corp.,分别占投资组合的5.85%和5.39%。
MINF上次股息总额为0.04 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.04 CAD的股息,
MINF管理的资产为21.37 M CAD。 过去一个月内下降了3.78%。
MINF现金流账户为−5.43 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MINF向其持有人支付股息,股息收益率为5.04%。 上一期股息(2025年9月15日)金额为0.04 CAD。 股息按月支付。
MINF股票由Middlefield Group以Middlefield品牌发行。该ETF于2022年3月15日推出,管理风格为主动型。
MINF费用率为2.00%,这意味着您必须支付2.00%的投资来帮助管理基金。
MINF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MINF投资股票。
MINF价格在过去一个月内下跌了−3.43%, 其年度表现增长了1.44%。 查看更多动态,请参阅MINF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.14%, 过去一个月下跌了−1.14%, 三个月内表现增长了2.48% 并且在一年内增长了5.54%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.14%, 过去一个月下跌了−1.14%, 三个月内表现增长了2.48% 并且在一年内增长了5.54%。
MINF以溢价(0.32%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。