Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪21.41 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−4.22 M‬CAD
股息收益率(指定)
4.74%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪2.02 M‬
费用率
2.00%

关于Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units


发行人
Middlefield Group
品牌
Middlefield
成立日期
2022年3月15日
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
Middlefield Ltd.
标识符
3
ISIN CA59633A1084

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
金融
工业服务
制造业
能源矿产
股票97.76%
公用事业24.22%
金融21.90%
工业服务17.19%
制造业13.58%
能源矿产11.24%
配送服务4.90%
运输4.74%
债券、现金及其它2.24%
现金2.24%
股票区域细分
76%23%
北美76.84%
欧洲23.16%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MINF投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的24.22%,以及Finance,占股票总数的21.90%。 资产主要位于North America区域。
MINF的最大持股为Topaz Energy CorpTourmaline Oil Corp.,分别占投资组合的5.85%和5.39%。
MINF上次股息总额为0.04 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.04 CAD的股息,
MINF管理的资产为‪21.41 M‬ CAD。 过去一个月上涨了3.98%。
MINF现金流账户为‪−4.22 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MINF向其持有人支付股息,股息收益率为4.74%。 上一期股息(2026年2月13日)金额为0.04 CAD。 股息按月支付。
MINF股票由Middlefield GroupMiddlefield品牌发行。该ETF于2022年3月15日推出,管理风格为主动型。
MINF费用率为2.00%,这意味着您必须支付2.00%的投资来帮助管理基金。
MINF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MINF投资股票。
MINF价格在过去一个月上涨了3.53%, 其年度表现增长了7.00%。 查看更多动态,请参阅MINF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.30%, 三个月内表现增长了2.51% 并且在一年内增长了12.67%。
MINF以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。