NBI Global Equity Fund Trust UnitNBI Global Equity Fund Trust UnitNBI Global Equity Fund Trust Unit

NBI Global Equity Fund Trust Unit

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.03 M‬CAD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪100.00 K‬
费用率

关于NBI Global Equity Fund Trust Unit


品牌
NBI
成立日期
2025年9月16日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
National Bank Investments, Inc.
标识符
3
ISIN CA6389531097

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
商业服务
金融
零售行业
股票99.88%
科技服务19.29%
电子科技14.53%
商业服务10.61%
金融10.58%
零售行业10.55%
非耐用消费品8.89%
健康科技5.83%
工业服务4.68%
制造业4.46%
加工制造业3.19%
耐用消费品3.06%
消费者服务3.02%
健康服务1.19%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
其他−0.00%
股票区域细分
66%20%13%
北美66.02%
欧洲20.95%
亚洲13.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


NBGE投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的19.29%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.53%。 资产主要位于North America区域。
NBGE的最大持股为Microsoft CorporationTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分别占投资组合的8.38%和8.05%。
NBGE管理的资产为‪1.03 M‬ CAD。 过去一个月内下降了2.76%。
NBGE现金流账户为0.00 CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,NBGE不向持有人支付股息。
NBGE份额由National Bank of CanadaNBI品牌发行。该ETF于2025年9月16日推出,管理方式为被动型。
NBGE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NBGE投资股票。
NBGE价格在过去一个月内下跌了−2.37%, 其年度表现增长了3.61%。 查看更多动态,请参阅NBGE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.79%, 过去一个月下跌了−2.79%, 三个月内表现下跌了−0.93% 并且在一年内增长了1.26%。
NBGE以溢价(0.45%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。