关键统计
关于NBI Canadian Dividend Income ETF Trust Units
成立日期
2021年2月11日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA63946K1003
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
工业服务
非能源矿业
科技服务
股票96.00%
金融31.89%
工业服务15.49%
非能源矿业14.71%
科技服务11.76%
能源矿产6.92%
通讯4.82%
公用事业3.56%
零售行业3.36%
运输2.30%
非耐用消费品1.20%
债券、现金及其它4.00%
UNIT1.92%
现金1.47%
Rights & Warrants0.61%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NDIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.89%,以及Industrial Services,占股票总数的15.49%。 资产主要位于North America区域。
NDIV的最大持股为Royal Bank of Canada和Toronto-Dominion Bank,分别占投资组合的8.30%和6.33%。
NDIV上次股息总额为0.07 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.07 CAD的股息,
NDIV管理的资产为16.65 M CAD。 过去一个月上涨了4.33%。
NDIV现金流账户为−532.81 K CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NDIV向其持有人支付股息,股息收益率为2.28%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.07 CAD。 股息按月支付。
NDIV股票由National Bank of Canada以NBI品牌发行。该ETF于2021年2月11日推出,管理风格为主动型。
NDIV费用率为0.63%,这意味着您必须支付0.63%的投资来帮助管理基金。
NDIV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NDIV投资股票。
NDIV价格在过去一个月上涨了1.19%, 其年度表现增长了11.46%。 查看更多动态,请参阅NDIV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.61%, 过去一个月下跌了−1.61%, 三个月内表现增长了4.53% 并且在一年内增长了13.23%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.61%, 过去一个月下跌了−1.61%, 三个月内表现增长了4.53% 并且在一年内增长了13.23%。
NDIV以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。