NBI GLOBAL PRIVATE EQUITY ETF UNITNBI GLOBAL PRIVATE EQUITY ETF UNITNBI GLOBAL PRIVATE EQUITY ETF UNIT

NBI GLOBAL PRIVATE EQUITY ETF UNIT

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关键统计


管理资产(AUM)
‪521.14 M‬CAD
资金流(1Y)
‪14.72 M‬CAD
股息收益率(指定)
1.39%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪9.32 M‬
费用率
0.63%

关于NBI GLOBAL PRIVATE EQUITY ETF UNIT


发行人
National Bank of Canada
品牌
NBI
成立日期
2020年3月4日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index - CAD
管理风格
消极
首席顾问
National Bank Investments, Inc.

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
财务指标
利基
资产管理及托管银行
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票91.70%
金融86.89%
工业服务2.19%
商业服务1.16%
非耐用消费品0.44%
健康科技0.36%
配送服务0.29%
其他0.24%
科技服务0.13%
债券、现金及其它8.30%
共同基金8.26%
现金0.02%
Rights & Warrants0.02%
股票区域细分
44%50%0%4%
欧洲50.41%
北美44.77%
亚洲4.81%
中东0.01%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向