NBI Global Private Equity ETF Trust UnitsNBI Global Private Equity ETF Trust UnitsNBI Global Private Equity ETF Trust Units

NBI Global Private Equity ETF Trust Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪503.93 M‬CAD
资金流(1Y)
‪12.05 M‬CAD
股息收益率(指定)
1.46%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪9.28 M‬
费用率
0.63%

关于NBI Global Private Equity ETF Trust Units


品牌
NBI
成立日期
2020年3月4日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA63946J1030

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
财务指标
利基
资产管理及托管银行
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月1日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票92.06%
金融78.21%
其他9.16%
工业服务2.26%
商业服务1.28%
非耐用消费品0.50%
健康科技0.49%
科技服务0.17%
债券、现金及其它7.94%
共同基金7.79%
现金0.15%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
0.1%46%48%0%4%
欧洲48.19%
北美46.99%
亚洲4.71%
拉丁美洲0.11%
中东0.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


NGPE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的78.21%,以及Miscellaneous,占股票总数的9.16%。 资产主要位于Europe区域。
NGPE的最大持股为3i Group plcBlackstone Inc.,分别占投资组合的8.01%和7.45%。
NGPE上次股息总额为0.78 CAD。 一年前, 发行人支付了0.73 CAD的股息, 这表明上涨7.03%。
NGPE管理的资产为‪503.93 M‬ CAD。 过去一个月内下降了0.67%。
NGPE现金流账户为‪12.05 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NGPE向其持有人支付股息,股息收益率为1.46%。 上一期股息(2025年1月7日)金额为0.78 CAD。 股息每年支付一次。
NGPE份额由National Bank of CanadaNBI品牌发行。该ETF于2020年3月4日推出,管理方式为被动型。
NGPE费用率为0.63%,这意味着您必须支付0.63%的投资来帮助管理基金。
NGPE跟踪Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NGPE投资股票。
NGPE价格在过去一个月内下跌了−1.83%, 其年度表现增长了7.82%。 查看更多动态,请参阅NGPE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.78%, 过去一个月下跌了−1.78%, 三个月内表现增长了3.84% 并且在一年内增长了8.21%。
NGPE以溢价(0.42%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。