关于NBI Global Private Equity ETF Trust Units
成立日期
2020年3月4日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA63946J1030
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票91.95%
金融77.54%
其他9.72%
工业服务2.22%
商业服务1.29%
非耐用消费品0.55%
健康科技0.47%
科技服务0.17%
债券、现金及其它8.05%
共同基金7.90%
其他0.11%
现金0.04%
股票区域细分
欧洲49.04%
北美46.14%
亚洲4.70%
拉丁美洲0.11%
中东0.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NGPE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的77.54%,以及Miscellaneous,占股票总数的9.72%。 资产主要位于Europe区域。
NGPE的最大持股为3i Group plc和Blackstone Inc.,分别占投资组合的8.50%和7.01%。
NGPE上次股息总额为0.78 CAD。 一年前, 发行人支付了0.73 CAD的股息, 这表明上涨7.03%。
NGPE管理的资产为490.23 M CAD。 过去一个月内下降了5.21%。
NGPE现金流账户为12.05 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NGPE向其持有人支付股息,股息收益率为1.49%。 上一期股息(2025年1月7日)金额为0.78 CAD。 股息每年支付一次。
NGPE份额由National Bank of Canada以NBI品牌发行。该ETF于2020年3月4日推出,管理方式为被动型。
NGPE费用率为0.63%,这意味着您必须支付0.63%的投资来帮助管理基金。
NGPE跟踪Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NGPE投资股票。
NGPE价格在过去一个月内下跌了−4.08%, 其年度表现增长了2.83%。 查看更多动态,请参阅NGPE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.93%, 过去一个月下跌了−5.93%, 三个月内表现下跌了−4.25% 并且在一年内增长了3.35%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.93%, 过去一个月下跌了−5.93%, 三个月内表现下跌了−4.25% 并且在一年内增长了3.35%。
NGPE以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。