关于NBI Global Real Assets Income Fund
成立日期
2019年2月8日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA63946M1068
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
运输
工业服务
股票99.26%
公用事业53.30%
运输23.13%
工业服务20.26%
金融1.51%
通讯0.66%
其他0.29%
科技服务0.12%
债券、现金及其它0.74%
现金0.56%
共同基金0.18%
股票区域细分
北美66.05%
欧洲24.72%
大洋洲7.81%
亚洲1.42%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NREA投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的53.30%,以及Transportation,占股票总数的23.13%。 资产主要位于North America区域。
NREA的最大持股为NextEra Energy, Inc.和Xcel Energy Inc.,分别占投资组合的6.21%和5.44%。
NREA上次股息总额为0.06 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.06 CAD的股息, 这表明下跌2.21%。
NREA管理的资产为1.47 B CAD。 过去一个月内下降了3.53%。
NREA现金流账户为−22.74 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NREA向其持有人支付股息,股息收益率为1.85%。 上一期股息(2025年10月31日)金额为0.06 CAD。 股息按季度支付。
NREA股票由National Bank of Canada以NBI品牌发行。该ETF于2019年2月8日推出,管理风格为主动型。
NREA费用率为1.04%,这意味着您必须支付1.04%的投资来帮助管理基金。
NREA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NREA投资股票。
NREA价格在过去一个月内下跌了−1.47%, 其年度表现增长了15.48%。 查看更多动态,请参阅NREA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.70%, 三个月内表现增长了6.90% 并且在一年内增长了17.05%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.70%, 三个月内表现增长了6.90% 并且在一年内增长了17.05%。
NREA以溢价(0.41%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。