关于NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit
成立日期
2025年9月16日
结构
加拿大共同基金信托（ON）
复制方法
合成
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389592057
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
股票98.12%
科技服务21.46%
电子科技21.40%
金融18.14%
健康科技7.82%
零售行业6.89%
非耐用消费品2.72%
制造业2.64%
耐用消费品2.32%
消费者服务2.20%
健康服务1.97%
能源矿产1.90%
运输1.47%
工业服务1.46%
通讯1.42%
公用事业1.16%
非能源矿业1.06%
加工制造业1.04%
商业服务0.59%
配送服务0.45%
债券、现金及其它1.88%
现金1.33%
其他0.55%
股票区域细分
北美98.06%
欧洲1.94%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NSDU.F投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services，占股票总数的21.46%，以及Electronic Technology，占股票总数的21.40%。 资产主要位于North America区域。
NSDU.F的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation，分别占投资组合的7.40%和6.28%。
NSDU.F管理的资产为1.02 M CAD。 过去一个月上涨了1.88%。
NSDU.F现金流账户为0.00 CAD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，NSDU.F不向持有人支付股息。
NSDU.F股票由National Bank of Canada以NBI品牌发行。该ETF于2025年9月16日推出，管理风格为主动型。
NSDU.F跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NSDU.F投资股票。
NSDU.F以溢价（0.10%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。